CPF/CNPJ:
02960160000108
Emissão:
03/02/2021
Plano Interno:
000357
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviços de Recepção
Processo:
107424/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REF. AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 080/2017 - SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR LOTE 07 PARA O MÊS DE JANEIRO/2021__VALOR MENSAL: 115.003,00
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000160 | 03/02/2021 | 596.138,00 | 596.138,00 | 596.138,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 080/2017 - SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR LOTE 07 PARA O MÊS DE JANEIRO/2021__VALOR MENSAL: 115.003,00
|
2021NE000160 | 03/02/2021 | 115.004,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA DESPESA REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 080/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017, SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR LOTE 07 PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2021__VALOR MENSAL: 115.003,00
|
2021NE000333 | 17/02/2021 | 115.003,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 160 REF. AO CONTRATO N° 80/2017 - SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR PARA O MÊS DE MAIO/2021
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2021NE002317 | 13/05/2021 | 115.003,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA DESPESA REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 080/2017 - SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR LOTE 07 PARA O MÊS DE JUNHO/2021__VALOR MENSAL: 115.003,00
|
2021NE003221 | 24/06/2021 | 115.003,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMISSAO DE REFORÇO DA NOTA EMPENHO DE N° 160/2021, DO CONTRATO N° 80/2017, LOTE 07, COM PRESTACAO DE SERVICOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, PARA O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME DOTACAO ORCAMENTARIA ACOSTADA NOS AUTOS.__VALOR MENSAL R$ 115.003,00
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2021NE003654 | 16/07/2021 | 115.003,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMISSÃO DE REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 160/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, FONTE 102.
|
2021NE007131 | 29/10/2021 | 7.035,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 80/2021,LOTE 07,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR(MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS),PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO E DE TEMPO INTEGRAL,URE DE AÇAILÂNDIA,,BALSAS E IMPERATRIZ
|
2021NE008771 | 01/12/2021 | 14.087,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR DO CONTRATO Nº 080/2017, DO MÊS DE JANEIRO/2021 - PROCESSO Nº 22538/2021.
|
2021NL000134 | 11/02/2021 | 0,00 | 70.410,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 080/2017 - SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR LOTE 07 PARA O MÊS DE JANEIRO/2021__VALOR MENSAL: 115.003,00
|
2021NL003576 | 15/03/2021 | 0,00 | 70.410,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N°4855 Á 4857, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 DO CONTRATO N°080/2017
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2021NL003580 | 15/03/2021 | 0,00 | 70.410,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO POR MOTIVO DE VALOR INCORRETO.
|
2021NL003577 | 15/03/2021 | 0,00 | -70.410,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF. AO CONTRATO N° 80/2017 - SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR PARA O MÊS DE MAIO/2021.PROCESSO 103453/2021
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2021NL016811 | 15/06/2021 | 0,00 | 70.410,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR,CORRESPONDENTE DO MÊS DE JUNHO/2021,REFERENTE AO CONTRATO N° 080/2017. PROCESSO N° 126
|
2021NL020272 | 20/07/2021 | 0,00 | 77.451,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR (MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS) .CONTRATO Nº 80/2017 MÊS JULHO/2021 PROCESSO Nº 153327/2021
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2021NL023926 | 17/08/2021 | 0,00 | 77.451,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO CONTRATO N° 80/2017, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, PROCESSO N° 185203/2021
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2021NL029291 | 28/09/2021 | 0,00 | 115.003,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 080/2017 - SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR LOTE 07 PARA O MÊS DE JANEIRO/2021__VALOR MENSAL: 115.003,00
|
2021NL040319 | 01/12/2021 | 0,00 | 115.003,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO CONTRATO N° 80/2017, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, DO PROCESSO N° 222671/2021.
|
2021NL040348 | 01/12/2021 | 0,00 | 115.003,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR
|
2021NL040347 | 01/12/2021 | 0,00 | -115.003,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000091 | 12/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.745,10 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000093 | 12/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.525,55 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000094 | 12/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.173,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL000359 | 12/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.056,15 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000092 | 12/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 821,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB002445 | 17/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 58.088,25 |
| PAGAMENTO
|
2021PP004396 | 06/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.745,10 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP004401 | 06/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.525,55 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP004405 | 06/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.173,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL005625 | 06/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.056,15 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP004399 | 06/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 821,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB013557 | 07/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 58.088,25 |
| PAGAMENTO
|
2021PP013687 | 09/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.745,10 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP013697 | 09/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.525,55 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP013698 | 09/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.173,50 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP013690 | 09/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 821,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB038271 | 12/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 58.088,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL019170 | 12/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.056,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB047812 | 13/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 63.897,08 |
| PAGAMENTO
|
2021PP015932 | 13/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 8.519,61 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP015944 | 13/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.525,55 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP015951 | 13/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.525,55 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL022655 | 13/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.161,76 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP015938 | 13/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 821,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB056112 | 15/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 63.897,08 |
| PAGAMENTO
|
2021PP019243 | 15/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 8.519,61 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP019249 | 15/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.525,55 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP019252 | 15/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.525,55 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL027045 | 15/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.161,76 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP019247 | 15/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 821,45 |
| PAGAMENTO
|
2021PP022129 | 15/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 12.650,33 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP022131 | 15/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.041,89 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL031081 | 15/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.725,05 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP022132 | 15/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.525,55 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP022133 | 15/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 821,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB065284 | 18/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 96.238,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB091053 | 29/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 96.238,73 |
| PAGAMENTO
|
2021PP030682 | 29/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 12.650,33 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP030676 | 29/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.041,89 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL043962 | 29/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.725,05 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP030680 | 29/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.525,55 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP030678 | 29/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 821,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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