CPF/CNPJ:
09439320000117
Emissão:
26/02/2021
Plano Interno:
002386
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
020844/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente ao Contrato nº15/2018 originado do processo administrativo n° 0132483/2018-SETRES prestação de serviços de limpeza e conservação conforme adesão a Ata de Registro de Preços nº18/2017-IFG, Pregão nº04/2017-IFG.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000010 | 26/02/2021 | 1.781.533,32 | 1.633.072,21 | 1.484.611,10 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente ao Contrato nº15/2018 originado do processo administrativo n° 0132483/2018-SETRES prestação de serviços de limpeza e conservação conforme adesão a Ata de Registro de Preços nº18/2017-IFG, Pregão nº04/2017-IFG.
|
2021NE000010 | 26/02/2021 | 148.461,11 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho referente ao CT nº15/2018-SETRES/MA prestação de serviços de limpeza e conservação conforme adesão a Ata de Registro de Preços nº18/2017-IFG, Pregão nº04/2017-IFG.
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2021NE000123 | 30/04/2021 | 148.461,11 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho referente ao Contrato nº15/2018 originado do processo administrativo n° 0132483/2018-SETRES prestação de serviços de limpeza e conservação conforme adesão a Ata de Registro de Preços nº18/2017-IFG, Pregão nº04/2017-IFG.
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2021NE000427 | 02/07/2021 | 148.461,11 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho referente ao Contrato nº15/2018 originado do processo administrativo n° 0132483/2018-SETRES prestação de serviços de limpeza e conservação conforme adesão a Ata de Registro de Preços nº18/2017-IFG, Pregão nº04/2017-IFG.
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2021NE000567 | 17/08/2021 | 296.922,22 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho referente ao Contrato nº15/2018 originado do processo administrativo n° 0132483/2018-SETRES prestação de serviços de limpeza e conservação conforme adesão a Ata de Registro de Preços nº18/2017-IFG, Pregão nº04/2017-IFG.
|
2021NE000666 | 17/09/2021 | 148.461,11 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho referente ao Contrato nº15/2018 originado do processo administrativo n° 0132483/2018-SETRES prestação de serviços de limpeza e conservação conforme adesão a Ata de Registro de Preços nº18/2017-IFG, Pregão nº04/2017-IFG.
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2021NE000737 | 18/10/2021 | 148.461,11 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho referente ao Contrato nº15/2018 originado do processo administrativo n° 0132483/2018-SETRES prestação de serviços de limpeza e conservação conforme adesão a Ata de Registro de Preços nº18/2017-IFG, Pregão nº04/2017-IFG.
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2021NE000881 | 01/12/2021 | 742.305,55 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente ao pagamento NF 5432/2021 prestação de serviços de limpeza e conservação mês de JANEIRO 2021 CT nº 15/2018/SETRES processo38376/2021.__Em
|
2021NL000305 | 08/04/2021 | 0,00 | 148.461,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente ao pagamento NF 5698/2021 prestação de serviços de limpeza e conservação mês de FEVEREIRO 2021 CT nº 15/2018/SETRES processo 82610/2021.
|
2021NL000964 | 27/05/2021 | 0,00 | 148.461,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente ao pagamento NF 5700/2021 prestação de serviços de limpeza e conservação mês de MARÇO 2021 CT nº 15/2018/SETRES processo 82659/2021.__Em
|
2021NL002897 | 21/07/2021 | 0,00 | 148.461,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente ao pagamento NF 5702/2021 prestação de serviços de limpeza e conservação mês de Abril 2021 CT nº 15/2018/SETRES processo 82707/2021.__Emp
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2021NL003866 | 17/08/2021 | 0,00 | 148.461,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente ao pagamento NF 6030/2021 prestação de serviços de limpeza e conservação mês de Maio 2021 CT nº 15/2018/SETRES processo 121633/2021.__Emp
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2021NL003868 | 17/08/2021 | 0,00 | 148.461,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente ao pagamento NF 6076/2021 prestação de serviços de limpeza e conservação mês de Junho 2021 CT nº 15/2018/SETRES processo 0124461/2021.__E
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2021NL004943 | 20/09/2021 | 0,00 | 148.461,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente ao pagamento NF 6201/2021 prestação de serviços de limpeza e conservação mês de Julho 2021 CT nº 15/2018/SETRES processo 0149405/2021__Em
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2021NL007631 | 20/10/2021 | 0,00 | 148.461,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente ao pagamento NF 67/2021 prestação de serviços de limpeza e conservação mês de Agosto 2021 CT nº 15/2018/SETRES processo 0174740/2021.__Em
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2021NL010199 | 01/12/2021 | 0,00 | 148.461,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente ao pagamento NF 207/2021 prestação de serviços de limpeza e conservação mês de Setembro 2021 CT nº 15/2018/SETRES processo 0206082/2021._
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2021NL010202 | 01/12/2021 | 0,00 | 148.461,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente ao pagamento NF 318/2021 prestação de serviços de limpeza e conservação mês de Outubro 2021 CT nº 15/2018/SETRES processo 0223682/2021.__
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2021NL010205 | 01/12/2021 | 0,00 | 148.461,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL EM FAVOR DA GLOBAL SERVIÇOS, REFERENTE A NF 436/2021, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MÊS DE NOVEMBRO 2021, CNF PROCESO Nº 0246995/2021__Empenho
|
2021NL011438 | 17/12/2021 | 0,00 | 148.461,11 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000242 | 15/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 16.330,72 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000243 | 15/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.423,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL000375 | 15/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.484,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB016215 | 19/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 123.222,72 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000704 | 07/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 16.330,72 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000703 | 07/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.423,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB029269 | 10/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 123.222,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL001555 | 10/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.484,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB046165 | 09/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 123.222,72 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001788 | 09/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 16.330,72 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001787 | 09/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.423,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL003574 | 09/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.484,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB054989 | 10/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 123.222,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB054986 | 10/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 123.222,72 |
| PAGAMENTO
|
2021PP002311 | 10/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 16.330,72 |
| PAGAMENTO
|
2021PP002307 | 10/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 16.330,72 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP002308 | 10/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.423,06 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP002310 | 10/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.423,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL004636 | 10/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.484,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL004637 | 10/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.484,61 |
| PAGAMENTO
|
2021PP002536 | 21/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 16.330,72 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP002539 | 21/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.423,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB058053 | 22/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 123.222,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL005088 | 22/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.484,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB067060 | 22/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 123.222,72 |
| PAGAMENTO
|
2021PP004282 | 22/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 16.330,72 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP004281 | 22/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.423,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL007719 | 22/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.484,61 |
| PAGAMENTO
|
2021PP006810 | 15/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 16.330,72 |
| PAGAMENTO
|
2021PP006794 | 15/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 16.330,72 |
| PAGAMENTO
|
2021PP006804 | 15/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 16.330,72 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP006808 | 15/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.423,06 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP006803 | 15/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.423,06 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP006793 | 15/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.423,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB084268 | 16/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 123.222,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL011353 | 16/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.484,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL011352 | 16/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.484,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL011348 | 16/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.484,61 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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