CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
01/02/2021
Plano Interno:
002399
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho ref. ao Contrato nº01/2019 prestação de serviços de gerenciamento eletrônico com uso de tecnologia de cartões magnéticos individuais, através de rede de estabelecimentos credenciados no Estado para fornecimento de combustível e lubrificantes da frota de veículos conforme adesão a Ata de Registro de Preços nº 249/2019-CCL, Pregão 003/2018-POE/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000043 | 01/02/2021 | 423.289,07 | 357.273,68 | 330.197,27 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho ref. ao Contrato nº01/2019 prestação de serviços de gerenciamento eletrônico com uso de tecnologia de cartões magnéticos individuais, através de rede de estabelecimentos credenciados no Estado para fornecimento de combustível e lubrificantes da frota de veículos conforme adesão a Ata de Registro de Preços nº 249/2019-CCL, Pregão 003/2018-POE/MA.
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2021NE000043 | 01/02/2021 | 65.184,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho referente ao CT nº01/2019-SETRES prestação de serviços de gerenciamento eletrônico com uso de tecnologia de cartões magnéticos individuais, através de rede de estabelecimentos credenciados no Estado para fornecimento de combustível e lubrificantes da frota de veículos e manutenção preventiva e corretiva dos veículos conforme adesão a Ata de Registro de Preços nº 249/2019-CCL, Pregão 003/2018-POE/MA.
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2021NE000065 | 01/03/2021 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço empenho ref. ao CT nº01/2019-SETRES prestação de serviços de gerenciamento eletrônico com uso de tecnologia de cartões magnéticos individuais, através de rede de estabelecimentos credenciados no Estado para fornecimento de combustível e lubrificantes da frota de veículos conforme adesão a Ata de Registro de Preços nº 249/2019-CCL, Pregão 003/2018-POE/MA processo 47722/2019.
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2021NE000167 | 10/05/2021 | 28.562,78 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço empenho ref. ao CT nº01/2019-SETRES prestação de serviços de gerenciamento eletrônico com uso de tecnologia de cartões magnéticos individuais, através de rede de estabelecimentos credenciados no Estado para fornecimento de combustível e lubrificantes da frota de veículos conforme adesão a Ata de Registro de Preços nº 249/2019-CCL, Pregão 003/2018-POE/MA processo 47722/2019.
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2021NE000447 | 27/07/2021 | 24.122,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço empenho ref. ao CT nº01/2019-SETRES prestação de serviços de gerenciamento eletrônico com uso de tecnologia de cartões magnéticos individuais, através de rede de estabelecimentos credenciados no Estado para fornecimento de combustível e lubrificantes da frota de veículos conforme adesão a Ata de Registro de Preços nº 249/2019-CCL, Pregão 003/2018-POE/MA processo 47722/2019. proc 21973/2021
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2021NE000578 | 20/08/2021 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço empenho ref. ao CT nº01/2019-SETRES prestação de serviços de gerenciamento eletrônico com uso de tecnologia de cartões magnéticos individuais, através de rede de estabelecimentos credenciados no Estado para fornecimento de combustível e lubrificantes da frota de veículos conforme adesão a Ata de Registro de Preços nº 249/2019-CCL, Pregão 003/2018-POE/MA processo 47722/2019. proc 21973/2021
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2021NE000745 | 19/10/2021 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço ref. ao Contrato nº01/2019 prestação de serviços de gerenciamento eletrônico com uso de tecnologia de cartões magnéticos individuais, através de rede de estabelecimentos credenciados no Estado para fornecimento de combustível e lubrificantes da frota de veículos conforme adesão a Ata de Registro de Preços nº 249/2019-CCL, Pregão 003/2018-POE/MA.
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2021NE000755 | 19/10/2021 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço empenho ref. ao CT nº01/2019-SETRES originado do processo 47722/2019 prestação de serviços de gerenciamento eletrônico com uso de tecnologia de cartões magnéticos individuais, através de rede de estabelecimentos credenciados no Estado para fornecimento de combustível e lubrificantes da frota de veículos conforme adesão a Ata de Registro de Preços nº 249/2019-CCL, Pregão 003/2018-POE/MA proc 21973/2021
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2021NE000816 | 19/11/2021 | 38.420,21 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho ref. ao Contrato nº01/2019 prestação de serviços de gerenciamento eletrônico com uso de tecnologia de cartões magnéticos individuais, através de rede de estabelecimentos credenciados no Estado para fornecimento de combustível e lubrificantes da frota de veículos conforme adesão a Ata de Registro de Preços nº 249/2019-CCL, Pregão 003/2018-POE/MA.
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2021NE000882 | 01/12/2021 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente ao pagamento NF 38325559/2021 prestação de serviços de fornecimento de combustível mês de Fevereiro 2021 conforme CT n°01/2019 processo
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2021NL000182 | 05/03/2021 | 0,00 | 25.239,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente ao pagamento NF 38080560/2021 prestação de serviços de fornecimento de combustível mês de Janeiro 2021 conforme CT n°01/2019 processo 36
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2021NL000180 | 05/03/2021 | 0,00 | 21.429,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente ao pagamento NF 38621605/2021 prestação de serviços de fornecimento de combustível mês de Março 2021 conforme CT n°01/2019 processo 58558
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2021NL000295 | 08/04/2021 | 0,00 | 25.701,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL referente ao pagamento NF 38911881/2021 prestação de serviços de fornecimento de combustível mês de Abril 2021 conforme CT n°01/2019 processo 8100
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2021NL000676 | 10/05/2021 | 0,00 | 28.562,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL EM FAVOR DA EMPRESA TICKET, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, NF Nº 39183518/2021, CONF PROCESSO
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2021NL003048 | 27/07/2021 | 0,00 | 24.122,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, NF 39457763/T00, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME PROCESSO N
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2021NL003982 | 20/08/2021 | 0,00 | 37.652,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, NF 39730258/T00, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME PROCESSO
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2021NL004536 | 03/09/2021 | 0,00 | 39.226,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: nl EM FAVOR DA EMPRESA TICKET REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 39992423/T00 DO MÊS DE AGOSTO 2021 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL. CONF PROCESSO 184148/2021__Em
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2021NL007587 | 20/10/2021 | 0,00 | 47.907,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, NF 40255723/2021, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONF PROCESSO Nº 0205597
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2021NL009806 | 22/11/2021 | 0,00 | 38.420,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIIMENTO DE COMBUSTIVEL MÊS DE OUTUBRO DE 2021, NF Nº 40489918/T00
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2021NL010190 | 01/12/2021 | 0,00 | 41.935,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL EM FAVOR DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIIMENTO DE COMBUSTIVEL MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, NF Nº 40724970/T00
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2021NL011295 | 15/12/2021 | 0,00 | 27.076,41 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB008925 | 12/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 46.669,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB029259 | 08/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 25.701,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB031012 | 15/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 28.562,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB046116 | 09/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 24.122,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB055342 | 13/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 76.878,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB066975 | 22/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 47.907,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB084099 | 16/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 80.355,53 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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