CPF/CNPJ:
00022786546753
Emissão:
15/07/2021
Plano Interno:
015530
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
118773/2021
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
RA Nº 64 ATENDER DESP. DO SETOR SERV. GERASI - SES/MA PROC 118713/21
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE006065 | 15/07/2021 | 2.997,80 | 2.997,80 | 2.997,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RA Nº 64 ATENDER DESP. DO SETOR SERV. GERASI - SES/MA PROC 118713/21
|
2021NE006065 | 15/07/2021 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DEVOLUÇÃO PARCIAL DE RA 64/2021, CONFORME COMPROVANTE AS FLS. 69. PROC. 118713/2021_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2021NE009256, 210901-21901 2021NL038398
|
2021NE009256 | 18/10/2021 | -1.002,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RA Nº 64 ATENDER DESP. DO SETOR SERV. GERASI - SES/MA PROC 118713/21
|
2021NL023660 | 15/07/2021 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEVOLUÇÃO PARCIAL DE RA 64/2021, CONFORME COMPROVANTE AS FLS. 69. PROC. 118713/2021_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2021NE009256, 210901-21901 2021NL038398
|
2021NE009256 | 18/10/2021 | 0,00 | -1.002,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB039735 | 15/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: DEVOLUÇÃO PARCIAL DE RA 64/2021, CONFORME COMPROVANTE AS FLS. 69. PROC. 118713/2021_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2021NE009256, 210901-21901 2021NL038398
|
2021NE009256 | 18/10/2021 | 0,00 | 0,00 | -1.002,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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