CPF/CNPJ:
00022786546753
Emissão:
28/04/2021
Plano Interno:
015530
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
60485/2021
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
RA 34; Adiantamento p/ a U.R.S de São Luís
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE003225 | 28/04/2021 | 3.983,43 | 3.983,43 | 3.983,43 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RA 34; Adiantamento p/ a U.R.S de São Luís
|
2021NE003225 | 28/04/2021 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Devolução parcial de adiantamento, conforme comprovante de transferência fls 60._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2021NE005342, 210901-21901 2021NL019711
|
2021NE005342 | 28/06/2021 | -16,57 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RA 34; Adiantamento p/ a U.R.S de São Luís
|
2021NL010414 | 28/04/2021 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Devolução parcial de adiantamento, conforme comprovante de transferência fls 60._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2021NE005342, 210901-21901 2021NL019711
|
2021NE005342 | 28/06/2021 | 0,00 | -16,57 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB019026 | 29/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Devolução parcial de adiantamento, conforme comprovante de transferência fls 60._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2021NE005342, 210901-21901 2021NL019711
|
2021NE005342 | 28/06/2021 | 0,00 | 0,00 | -16,57 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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