CPF/CNPJ:
00022786546753
Emissão:
09/02/2021
Plano Interno:
015530
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamentos Diversos
Processo:
15687/2021
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
RA 07; Adiantamento p/ a U.R.S de São Luís
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000328 | 09/02/2021 | 902,00 | 902,00 | 902,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RA 07; Adiantamento p/ a U.R.S de São Luís
|
2021NE000328 | 09/02/2021 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DEVOLUÇÃO PARCIAL DE ADIANTAMENTO CONF. TRANSFERNCIA FLS. 28; PARTE DA PP 393; OB 1822/2021_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2021NE002318, 210901-21901 2021NL007458
|
2021NE002318 | 29/03/2021 | -98,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RA 07; Adiantamento p/ a U.R.S de São Luís
|
2021NL001850 | 09/02/2021 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEVOLUÇÃO PARCIAL DE ADIANTAMENTO CONF. TRANSFERNCIA FLS. 28; PARTE DA PP 393; OB 1822/2021_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2021NE002318, 210901-21901 2021NL007458
|
2021NE002318 | 29/03/2021 | 0,00 | -98,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB001822 | 10/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: DEVOLUÇÃO PARCIAL DE ADIANTAMENTO CONF. TRANSFERNCIA FLS. 28; PARTE DA PP 393; OB 1822/2021_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 210901-21901 2021NE002318, 210901-21901 2021NL007458
|
2021NE002318 | 29/03/2021 | 0,00 | 0,00 | -98,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
