CPF/CNPJ:
00000000512419
Emissão:
11/05/2021
Plano Interno:
018058
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Bancários
Processo:
16657/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS A EMISSÃO DE CARTÕES PARA O PROGRAMA CHEQUE CESTA GESTANTE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE003641 | 11/05/2021 | 116.718,61 | 116.718,61 | 116.718,61 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS A EMISSÃO DE CARTÕES PARA O PROGRAMA CHEQUE CESTA GESTANTE
|
2021NE003641 | 11/05/2021 | 20.925,67 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS A EMISSÃO DE CARTÕES PARA O PROGRAMA CHEQUE CESTA BASICA GESTANTE; PROC. 16657/2021
|
2021NE007428 | 16/08/2021 | 25.351,92 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS A EMISSÃO DE CARTÕES PARA O PROGRAMA CHEQUE CESTA BASICA GESTANTE; PROC. 16657/2021
|
2021NE008051 | 31/08/2021 | 8.467,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS A EMISSÃO DE CARTÕES PARA O PRORAMA CHEQUE CESTA BASICA GESTANTE; PROC. 16657/2021
|
2021NE008928 | 30/09/2021 | 15.385,14 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS A EMISSÃO DE CARTÕES PARA O PROGRAMA CHEQUE CESTA BASICA GESTANTE; PROC. 16657/2021
|
2021NE010260 | 29/10/2021 | 16.248,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS A EMISSÃO DE CARTÕES PARA O PROGRAMA CHEQUE CESTA BÁSICA GESTANTE; PROC. 16657/2021
|
2021NE011467 | 30/11/2021 | 12.344,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS A EMISSÃO DE CARTÕES PARA O PROGRAMA CHEQUE CESTA BÁSICA GESTANTE; PROC. 16657/2021
|
2021NE011436 | 06/12/2021 | 12.344,36 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento
|
2021NE011461 | 06/12/2021 | -12.344,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS A EMISSÃO DE CARTÕES PARA O PROGRAMA CHEQUE CESTA BÁSICA GESTANTE
|
2021NE012843 | 30/12/2021 | 17.995,36 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS A EMISSÃO DE CARTÕES PARA O PROGRAMA CHEQUE CESTA GESTANTE
|
2021NL012298 | 11/05/2021 | 0,00 | 20.925,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS A EMISSÃO DE CARTÕES PARA O PROGRAMA CHEQUE CESTA GESTANTE
|
2021NL030762 | 16/08/2021 | 0,00 | 25.351,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS A EMISSÃO DE CARTÕES PARA O PROGRAMA CHEQUE CESTA BASICA GESTANTE; PROC. 16657/2021
|
2021NL032206 | 31/08/2021 | 0,00 | 8.467,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS A EMISSÃO DE CARTÕES PARA O PRORAMA CHEQUE CESTA BASICA GESTANTE; PROC. 16657/2021
|
2021NL036007 | 30/09/2021 | 0,00 | 15.385,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS A EMISSÃO DE CARTÕES PARA O PROGRAMA CHEQUE CESTA GESTANTE
|
2021NL040490 | 29/10/2021 | 0,00 | 16.248,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS A EMISSÃO DE CARTÕES PARA O PROGRAMA CHEQUE CESTA BASICA GESTANTE; PROC. 16657/2021
|
2021NL040486 | 05/11/2021 | 0,00 | 16.248,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS A EMISSÃO DE CARTÕES PARA O PROGRAMA CHEQUE CESTA GESTANTE
|
2021NL040488 | 05/11/2021 | 0,00 | 16.248,96 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CORREÇÃO DE DATA
|
2021NL040489 | 05/11/2021 | 0,00 | -16.248,96 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CORREÇAÕ DE DATA
|
2021NL040487 | 05/11/2021 | 0,00 | -16.248,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS A EMISSÃO DE CARTÕES PARA O PROGRAMA CHEQUE CESTA BÁSICA GESTANTE; PROC. 16657/2021
|
2021NL045449 | 30/11/2021 | 0,00 | 12.344,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS A EMISSÃO DE CARTÕES PARA O PROGRAMA CHEQUE CESTA BÁSICA GESTANTE; PROC. 16657/2021
|
2021NL045452 | 30/11/2021 | 0,00 | 12.344,36 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR
|
2021NL045451 | 30/11/2021 | 0,00 | -12.344,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS A EMISSÃO DE CARTÕES PARA O PROGRAMA CHEQUE CESTA BÁSICA GESTANTE; PROC. 16657/2021
|
2021NL045277 | 06/12/2021 | 0,00 | 12.344,36 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR
|
2021NL045402 | 06/12/2021 | 0,00 | -12.344,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVAS A EMISSÃO DE CARTÕES PARA O PROGRAMA CHEQUE CESTA BÁSICA GESTANTE; DEZ/21; 16657/2021
|
2021NL051905 | 30/12/2021 | 0,00 | 17.995,36 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB022685 | 11/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 20.925,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB048175 | 16/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 25.351,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB052588 | 31/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 8.467,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB061453 | 30/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 15.385,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB070833 | 29/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 16.248,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB081430 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 12.344,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB081070 | 06/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 12.344,36 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL045400 | 06/12/2021 | 0,00 | 0,00 | -12.344,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB091158 | 30/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 17.995,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
