CPF/CNPJ:
03117050000141
Emissão:
05/02/2021
Plano Interno:
001161
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Processo:
72093/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO PARA SUBSIDIAR 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2018-SEGOV/MA. EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS. MATERIAIS E MÃO DE OBRA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000212 | 05/02/2021 | 575.074,33 | 575.074,33 | 551.647,45 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA SUBSIDIAR 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2018-SEGOV/MA. EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS. MATERIAIS E MÃO DE OBRA.
|
2021NE000212 | 05/02/2021 | 100.001,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO EMPENHO PARA SUBSIDIAR 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2018-SEGOV/MA. EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS. MATERIAIS E MÃO DE OBRA.
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2021NE000473 | 22/02/2021 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO PARA SUBSIDIAR 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2018-SEGOV/MA. EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS. MATERIAIS E MÃO DE OBRA.
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2021NE000639 | 19/03/2021 | 213.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO PARA SUBSIDIAR 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2018-SEGOV/MA. EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS. MATERIAIS E MÃO DE OBRA.
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2021NE000918 | 23/04/2021 | 154.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARA AJUSTE
|
2021NE005955 | 09/12/2021 | -426,67 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 29573/2021. NFS 152. MÊS FEV/2021. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº021/2018-SEGOV/MA. EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTE
|
2021NL001424 | 22/02/2021 | 0,00 | 207.844,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 44253/2021. NFS 160. MÊS MARÇO/21. 2º TERMO ADITIVO AO CT. 21/2018. EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREV
|
2021NL001825 | 19/03/2021 | 0,00 | 212.971,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 65777/2021. NFS 166. MÊS ABRIL/21. 2º TERMO ADITIVO AO CT. 21/2018. EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREV
|
2021NL002777 | 23/04/2021 | 0,00 | 154.258,35 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000557 | 09/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.235,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB008050 | 10/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 178.746,13 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000631 | 15/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 22.862,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB011883 | 26/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 183.155,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB019013 | 29/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 132.662,18 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP001461 | 11/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.627,75 |
| PAGAMENTO
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2021PP001820 | 07/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 16.968,42 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP007322 | 27/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.389,15 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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