CPF/CNPJ:
12532115000106
Emissão:
03/03/2021
Plano Interno:
000530
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Água Mineral
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA L H DURANS PINHEIRO - ME , CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO CONTINUO DE AGUA MINERAL EM RECIPIENTES DE PLASTICO COM CAPACIDADE DE 200ML;300ML; 25 LITROS E GARRAFÕES VAZIOS PARA O USO DO BEBEDOURO DO DETRAN-MA, NO PERIODO DE 01/01/2021 A 14/09/2021, CONFORME CONTRATO Nº 27/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000468 | 03/03/2021 | 32.390,00 | 32.390,00 | 32.390,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA L H DURANS PINHEIRO - ME , CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO CONTINUO DE AGUA MINERAL EM RECIPIENTES DE PLASTICO COM CAPACIDADE DE 200ML;300ML; 25 LITROS E GARRAFÕES VAZIOS PARA O USO DO BEBEDOURO DO DETRAN-MA, NO PERIODO DE 01/01/2021 A 14/09/2021, CONFORME CONTRATO Nº 27/2019
|
2021NE000468 | 03/03/2021 | 194.715,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇAO DE EMPENHO CONFORME INFORMAÇÃO DO SERVIÇOS GERAIS QUE NÃO HÁ PAGAMENTOS A SER REALIZADOS
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2021NE003872 | 31/12/2021 | -162.325,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA LH DURANS, NF 4257, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ( AGUA MINERAL ), NO PERIODO DE JANEIRO E FEVE
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2021NL002090 | 05/04/2021 | 0,00 | 9.680,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA L H DURANS PINHEIRO - ME , CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO CONTINUO DE AGUA MINERAL EM RECIPIENTES DE PLASTICO COM CAPACID
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2021NL004885 | 07/06/2021 | 0,00 | 9.904,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA LH DURANS, NF 4458, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ( AGUA MINERAL ), NO PERIODO DE MAIO/2021
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2021NL005781 | 01/07/2021 | 0,00 | 2.032,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4620 EM FAVOR DA EMPRESA L H DURANS, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/06 A 03/08/2021, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA M
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2021NL008405 | 09/09/2021 | 0,00 | 10.774,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB013231 | 07/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 9.680,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB036885 | 07/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 9.904,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB036892 | 07/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.032,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB055116 | 13/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.774,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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