Voltar

NOTA DE EMPENHO 2021NE000541

Favorecido

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO
R$ 155.185,93
 

CPF/CNPJ:

06274757000150

Emissão:

24/03/2021

Plano Interno:

015990

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Serviços de Água e Esgoto

Processo:

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000

Descrição

EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA CAEMA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO NO DETRAN, NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000541 24/03/2021 155.185,93 155.185,93 155.185,93
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA CAEMA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO NO DETRAN, NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021.
2021NE000541 24/03/2021 180.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REFORÇO EM FAVOR DA CAEMA
2021NE003824 29/12/2021 -24.814,07 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CAEMA FATURA Nº 115786, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO, NO MES DE JANEIRO/2021.
2021NL002289 12/04/2021 0,00 13.619,70 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CAEMA FATURA Nº 116794, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO, NO MES DE FEVEREIRO/2021.
2021NL002290 12/04/2021 0,00 11.836,66 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CAEMA FATURA Nº 117796, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO, NO MES DE MARÇO/2021.
2021NL003792 10/05/2021 0,00 15.521,48 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CAEMA FATURA Nº 118815, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO, NO MES DE ABRIL/2021.
2021NL004339 10/05/2021 0,00 11.119,24 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CAEMA FATURA Nº 119817, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO, NO MES DE MAIO/2021.
2021NL005417 23/06/2021 0,00 11.254,99 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 122079 EM FAVOR DA CAEMA , CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO DETRAN-MA E SEUS ANEXOS, CIRETRANS E BPRV, RELATIV
2021NL008400 09/09/2021 0,00 11.396,55 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 120940 EM FAVOR DA CAEMA , CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO DETRAN-MA E SEUS ANEXOS, CIRETRANS E BPRV, RELATIV
2021NL008398 09/09/2021 0,00 11.211,81 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 123202 EM FAVOR DA CAEMA , CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO DETRAN-MA E SEUS ANEXOS, CIRETRANS E BPRV, RELATIV
2021NL009042 27/09/2021 0,00 11.784,48 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 124372 EM FAVOR DA CAEMA , CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO DETRAN-MA E SEUS ANEXOS, CIRETRANS E BPRV, RELATIV
2021NL012597 15/12/2021 0,00 14.883,97 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA CAEMA , CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO DETRAN-MA E SEUS ANEXOS, CIRETRANS E BPRV, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021
2021NL012599 15/12/2021 0,00 14.215,72 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA CAEMA , CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO DETRAN-MA E SEUS ANEXOS, CIRETRANS E BPRV, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021
2021NL012600 15/12/2021 0,00 14.215,72 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 124372 EM FAVOR DA CAEMA , CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO DETRAN-MA E SEUS ANEXOS, CIRETRANS E BPRV, RELATIV
2021NL012598 15/12/2021 0,00 14.125,61 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB016923 22/04/2021 0,00 0,00 25.456,36
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB023008 13/05/2021 0,00 0,00 15.521,48
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB028270 07/06/2021 0,00 0,00 11.119,24
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB036898 07/07/2021 0,00 0,00 11.254,99
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB055150 13/09/2021 0,00 0,00 22.608,36
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB059748 28/09/2021 0,00 0,00 11.784,48
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB084050 15/12/2021 0,00 0,00 43.225,30

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,