CPF/CNPJ:
06274757000150
Emissão:
24/03/2021
Plano Interno:
015990
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Água e Esgoto
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA CAEMA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO NO DETRAN, NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE000541 | 24/03/2021 | 155.185,93 | 155.185,93 | 155.185,93 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA CAEMA, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO NO DETRAN, NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021.
|
2021NE000541 | 24/03/2021 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REFORÇO EM FAVOR DA CAEMA
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2021NE003824 | 29/12/2021 | -24.814,07 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CAEMA FATURA Nº 115786, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO, NO MES DE JANEIRO/2021.
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2021NL002289 | 12/04/2021 | 0,00 | 13.619,70 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CAEMA FATURA Nº 116794, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO, NO MES DE FEVEREIRO/2021.
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2021NL002290 | 12/04/2021 | 0,00 | 11.836,66 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CAEMA FATURA Nº 117796, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO, NO MES DE MARÇO/2021.
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2021NL003792 | 10/05/2021 | 0,00 | 15.521,48 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CAEMA FATURA Nº 118815, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO, NO MES DE ABRIL/2021.
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2021NL004339 | 10/05/2021 | 0,00 | 11.119,24 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA CAEMA FATURA Nº 119817, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO, NO MES DE MAIO/2021.
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2021NL005417 | 23/06/2021 | 0,00 | 11.254,99 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 122079 EM FAVOR DA CAEMA , CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO DETRAN-MA E SEUS ANEXOS, CIRETRANS E BPRV, RELATIV
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2021NL008400 | 09/09/2021 | 0,00 | 11.396,55 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 120940 EM FAVOR DA CAEMA , CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO DETRAN-MA E SEUS ANEXOS, CIRETRANS E BPRV, RELATIV
|
2021NL008398 | 09/09/2021 | 0,00 | 11.211,81 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 123202 EM FAVOR DA CAEMA , CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO DETRAN-MA E SEUS ANEXOS, CIRETRANS E BPRV, RELATIV
|
2021NL009042 | 27/09/2021 | 0,00 | 11.784,48 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 124372 EM FAVOR DA CAEMA , CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO DETRAN-MA E SEUS ANEXOS, CIRETRANS E BPRV, RELATIV
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2021NL012597 | 15/12/2021 | 0,00 | 14.883,97 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA CAEMA , CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO DETRAN-MA E SEUS ANEXOS, CIRETRANS E BPRV, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021
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2021NL012599 | 15/12/2021 | 0,00 | 14.215,72 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA CAEMA , CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO DETRAN-MA E SEUS ANEXOS, CIRETRANS E BPRV, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021
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2021NL012600 | 15/12/2021 | 0,00 | 14.215,72 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 124372 EM FAVOR DA CAEMA , CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO DETRAN-MA E SEUS ANEXOS, CIRETRANS E BPRV, RELATIV
|
2021NL012598 | 15/12/2021 | 0,00 | 14.125,61 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB016923 | 22/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 25.456,36 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB023008 | 13/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 15.521,48 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB028270 | 07/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 11.119,24 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB036898 | 07/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 11.254,99 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB055150 | 13/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 22.608,36 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB059748 | 28/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 11.784,48 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB084050 | 15/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 43.225,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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