CPF/CNPJ:
06109789000108
Emissão:
25/03/2021
Plano Interno:
015986
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Água e Esgoto
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SAAE CODO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO, NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000637 | 25/03/2021 | 997,49 | 997,49 | 997,49 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SAAE CODO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO, NO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021.
|
2021NE000637 | 25/03/2021 | 1.285,14 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DEVIDO FIM DE EXERCICIO
|
2021NE003803 | 01/12/2021 | -287,65 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM NOME DA EMPRESA SAAE-CODO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO NA CIRETRAN MES DE FEVEREIRO, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCES
|
2021NL002948 | 26/04/2021 | 0,00 | 104,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM NOME DA EMPRESA SAAE-CODO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO NA CIRETRAN MES DE MAIO/2021, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCES
|
2021NL004322 | 25/05/2021 | 0,00 | 104,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM NOME DA EMPRESA SAAE-CODO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO NA CIRETRAN MES DE JUNHO/2021, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCE
|
2021NL005284 | 22/06/2021 | 0,00 | 104,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM NOME DA EMPRESA SAAE-CODO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO NA CIRETRAN MES DE JULHO/2021, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCE
|
2021NL006054 | 08/07/2021 | 0,00 | 113,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM NOME DA EMPRESA SAAE-CODO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO NA CIRETRAN MES DE AGOSTO/2021, CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROC
|
2021NL007507 | 18/08/2021 | 0,00 | 113,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº 253751 REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DE CODÓ MÊS DE SETEMBRO DE 2021
|
2021NL008588 | 14/09/2021 | 0,00 | 113,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº25932601101 REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DE CODÓ MÊS DE OUTUBRO DE 2021
|
2021NL010052 | 18/10/2021 | 0,00 | 113,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº 211129619 REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DE CODÓ MÊS DE NOVEMBRO DE 2021
|
2021NL011738 | 25/11/2021 | 0,00 | 113,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº 211229619 EM FAVOR DE SAAE DE CODO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 PROC. 42955/2021
|
2021NL012565 | 14/12/2021 | 0,00 | 116,76 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB019401 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 104,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB028249 | 07/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 104,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB033838 | 24/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 104,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB038500 | 12/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 113,26 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB049233 | 19/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 113,26 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB056027 | 15/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 113,26 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB072007 | 10/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 113,26 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB079666 | 01/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 113,26 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB083694 | 14/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 116,76 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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