CPF/CNPJ:
06029235000192
Emissão:
24/03/2021
Plano Interno:
015983
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Água e Esgoto
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SAAE BACABAL, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO, NO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000538 | 24/03/2021 | 1.835,68 | 1.835,68 | 1.835,68 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SAAE BACABAL, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AGUA/ESGOTO, NO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021.
|
2021NE000538 | 24/03/2021 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO EM NOME DA EMPRESA SAAE-BACABAL REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO NA CIRETRAN , NO PERIODO DE 01/01 A 31/12/2021
|
2021NE001989 | 27/07/2021 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DEVIDO FIM DE EXERCICIO
|
2021NE003804 | 23/12/2021 | -1.464,32 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM NOME DA EMPRESA SAAE-BACABAL REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO NA CIRETRAN NO MES DE MARÇO/2021 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL,
|
2021NL002507 | 15/04/2021 | 0,00 | 493,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM NOME DA EMPRESA SAAE-BACABAL REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO NA CIRETRAN NO MES DE ABRIL/2021 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL,
|
2021NL003798 | 10/05/2021 | 0,00 | 197,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM NOME DA EMPRESA SAAE-BACABAL REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO NA CIRETRAN NO MES DE MAIO/2021 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, P
|
2021NL004559 | 27/05/2021 | 0,00 | 225,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM NOME DA EMPRESA SAAE-BACABAL REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO NA CIRETRAN NO MES DE JULHO/2021 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL,
|
2021NL007204 | 05/08/2021 | 0,00 | 276,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM NOME DA EMPRESA SAAE-BACABAL REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO NA CIRETRAN NO MES DE JUNHO/2021 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL,
|
2021NL007203 | 05/08/2021 | 0,00 | 214,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº 300981818 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BACABAL, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO
|
2021NL008396 | 09/09/2021 | 0,00 | 100,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº 30091819 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BACABAL, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO
|
2021NL009678 | 04/10/2021 | 0,00 | 105,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº 300918-1-10 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BACABAL, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESG
|
2021NL010541 | 27/10/2021 | 0,00 | 82,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº 300918811 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BACABAL, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOT
|
2021NL011732 | 01/11/2021 | 0,00 | 69,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA Nº 2-300918-1-12 EM FAVOR DA EMPRESA SAAE - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BACABAL, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/E
|
2021NL012561 | 14/12/2021 | 0,00 | 69,37 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB017359 | 26/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 493,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB022989 | 13/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 197,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB028202 | 07/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 225,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB045956 | 09/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 490,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB055133 | 13/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 100,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB064412 | 14/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 105,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB072023 | 10/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 82,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB079660 | 01/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 69,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB083675 | 14/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 69,37 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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