CPF/CNPJ:
06029235000192
Emissão:
03/02/2021
Plano Interno:
015983
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Água e Esgoto
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO BACABAL TENDO COMO OBJETO: CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO NA CIRETRAN DE BACABAL NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME FATURA Nº 30091811.SOB O PROCESSO 11577/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000142 | 03/02/2021 | 201,35 | 201,35 | 201,35 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO BACABAL TENDO COMO OBJETO: CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO NA CIRETRAN DE BACABAL NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME FATURA Nº 30091811.SOB O PROCESSO 11577/2021.
|
2021NE000142 | 03/02/2021 | 96,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO EM NOME DA EMPRESA SAAE-BACABAL REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO NA CIRETRAN NO MES DE FEVEREIRO/2021 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL, PROCESSO Nº11577.
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2021NE000427 | 02/03/2021 | 105,15 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM NOME DA EMPRESA SAAE-BACABAL REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO NA CIRETRAN NO MES DE JANEIRO/2021 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GERAL
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2021NL000483 | 03/02/2021 | 0,00 | 96,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM NOME DA EMPRESA SAAE-BACABAL REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO NA CIRETRAN NO MES DE FEVEREIRO/2021 CONF. AUTORIZAÇAO DA DIRETORA GER
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2021NL001359 | 02/03/2021 | 0,00 | 105,15 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB002648 | 18/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 96,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB011777 | 30/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 105,15 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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