CPF/CNPJ:
05899350000155
Emissão:
11/02/2021
Plano Interno:
000528
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Limpeza e Conservação
Processo:
13148/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELE RELATIVOS AOS PERÍODOS 01/01/2021 A 21/10/2021, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE FORMA CONTINUA DE CARREGAMENTO, JARDINAGEM, LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO, CONTROLE, MANUSEIO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS GERADOS NAS INSTALAÇÕES DO DETRAN. CONFORME O CONTRATO Nº 30/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000160 | 11/02/2021 | 3.119.845,33 | 3.119.845,33 | 3.075.459,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELE RELATIVOS AOS PERÍODOS 01/01/2021 A 21/10/2021, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE FORMA CONTINUA DE CARREGAMENTO, JARDINAGEM, LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO, CONTROLE, MANUSEIO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS GERADOS NAS INSTALAÇÕES DO DETRAN. CONFORME O CONTRATO Nº 30/2019.
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2021NE000160 | 11/02/2021 | 321.633,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 12060 EM NOME DA EMPRESA MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE FORMA CONTINUA DE CARREGAMENTO, JARDINAGEM, LIMPEZA, ASSEIO, E CONSERVAÇÃO. PROCESSO 41066/2021
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2021NE000656 | 07/04/2021 | 321.633,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAPAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO INDIUSTRIAL., NF 12230, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MES DE MARÇO/2021.
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2021NE001099 | 06/05/2021 | 321.633,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO INDIUSTRIAL., NF 12318, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MES DE ABRIL/2021.
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2021NE001339 | 25/05/2021 | 321.633,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO INDIUSTRIAL., NF 12459, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MES DE MAIO/2021.
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2021NE001659 | 23/06/2021 | 321.633,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO INDIUSTRIAL., NF 12585, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MES DE JUNHO/2021.
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2021NE001987 | 27/07/2021 | 321.633,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO INDIUSTRIAL., NF 12734, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM,LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MES DE JULHO/2021.
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2021NE002449 | 01/09/2021 | 321.633,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 160
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2021NE002611 | 22/09/2021 | 321.633,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 13038 EM NOME DA EMPRESA MAXTEC REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 POR SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
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2021NE003161 | 28/10/2021 | 321.633,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 13191 EM NOME DA EMPRESA MAXTEC REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 POR SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
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2021NE003349 | 23/11/2021 | 225.143,47 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11963 EM NOME DA EMPRESA MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE
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2021NL001365 | 02/03/2021 | 0,00 | 321.633,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 12060 EM NOME DA EMPRESA MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,
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2021NL002227 | 07/04/2021 | 0,00 | 321.633,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO INDIUSTRIAL., NF 12230, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM,LIMPEZA E CONSERVA
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2021NL003654 | 06/05/2021 | 0,00 | 321.633,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO INDIUSTRIAL., NF 12318, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM,LIMPEZA E CONSERVA
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2021NL004314 | 25/05/2021 | 0,00 | 321.633,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO INDIUSTRIAL., NF 12318, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM,LIMPEZA E CONSERVA
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2021NL004758 | 02/06/2021 | 0,00 | 321.633,54 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
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2021NL004757 | 02/06/2021 | 0,00 | -321.633,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO INDIUSTRIAL., NF 12459, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM,LIMPEZA E CONSERVA
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2021NL005409 | 23/06/2021 | 0,00 | 321.633,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO INDIUSTRIAL., NF 12585, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM,LIMPEZA E CONSERVA
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2021NL006620 | 27/07/2021 | 0,00 | 321.633,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUTENÇÃO INDIUSTRIAL., NF 12734, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM,LIMPEZA E CONSERVA
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2021NL008308 | 01/09/2021 | 0,00 | 321.633,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 12838 EM NOME DA EMPRESA MAXTEC REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 POR SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
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2021NL008884 | 22/09/2021 | 0,00 | 321.633,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 13038 EM NOME DA EMPRESA MAXTEC REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 POR SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
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2021NL010750 | 28/10/2021 | 0,00 | 321.633,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 13191 EM NOME DA EMPRESA MAXTEC REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 POR SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
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2021NL011561 | 23/11/2021 | 0,00 | 225.143,47 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000746 | 04/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 28.303,75 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000745 | 04/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 16.081,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL001436 | 04/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.216,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB007180 | 08/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 274.031,77 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001159 | 08/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 28.303,75 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001160 | 08/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 16.081,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL002257 | 08/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.216,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB014360 | 09/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 274.031,77 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001771 | 06/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 28.303,75 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001773 | 06/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 16.081,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL003690 | 06/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.216,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB021479 | 07/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 274.031,77 |
| PAGAMENTO
|
2021PP002238 | 02/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 28.303,75 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP002239 | 02/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 16.081,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB028143 | 07/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 274.031,77 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL004848 | 07/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.216,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB036748 | 06/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 274.031,77 |
| PAGAMENTO
|
2021PP002839 | 06/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 28.303,75 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP002840 | 06/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 16.081,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL005943 | 06/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.216,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB045465 | 06/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 274.031,77 |
| PAGAMENTO
|
2021PP003542 | 06/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 28.303,75 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP003541 | 06/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 16.081,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL007253 | 06/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.216,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB053249 | 02/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 274.031,77 |
| PAGAMENTO
|
2021PP004055 | 02/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 28.303,75 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP004056 | 02/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 16.081,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL008378 | 02/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.216,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB062833 | 08/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 274.031,77 |
| PAGAMENTO
|
2021PP004779 | 08/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 28.303,75 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP004778 | 08/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 16.081,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL009762 | 08/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.216,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB080266 | 02/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 274.031,77 |
| PAGAMENTO
|
2021PP005941 | 02/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 28.303,75 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP005940 | 02/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 16.081,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL012326 | 02/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.216,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB088240 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 177.541,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL013174 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.216,34 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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