CPF/CNPJ:
05052665000162
Emissão:
26/05/2021
Plano Interno:
000529
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipa
Processo:
59601/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA VM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 15/2019, TENDO COMO OBJETO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO PERIODO DE 18/07/2021 A 31/12/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001370 | 26/05/2021 | 291.191,07 | 234.715,08 | 65.277,37 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA VM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 15/2019, TENDO COMO OBJETO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO PERIODO DE 18/07/2021 A 31/12/2021
|
2021NE001370 | 26/05/2021 | 309.492,97 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DEVIDO FIM DE EXERCICIO
|
2021NE003807 | 23/12/2021 | -18.301,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2056 EM FAVOR DA EMPRESA V. M. COMÉRCIO E SERVIÇOS, REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPAROS DE MÁQUINAS E APARELHOS DE AR CONDICI
|
2021NL009684 | 05/10/2021 | 0,00 | 65.277,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA V M COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, NF 2071, CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE
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2021NL010320 | 25/10/2021 | 0,00 | 56.564,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2093 EM FAVOR DA EMPRESA V. M. COMÉRCIO E SERVIÇOS, REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPAROS DE MÁQUINAS E APARELHOS DE AR CONDICI
|
2021NL011544 | 22/11/2021 | 0,00 | 55.037,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2116 EM FAVOR DA EMPRESA V. M. COMÉRCIO E SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS, MÊ
|
2021NL013130 | 23/12/2021 | 0,00 | 57.835,86 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB075283 | 19/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 62.013,50 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP005606 | 19/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.263,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP006162 | 21/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.828,22 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL012804 | 21/12/2021 | 0,00 | 0,00 | -2.828,22 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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