CPF/CNPJ:
04370030000140
Emissão:
01/03/2021
Plano Interno:
000520
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de Veículos
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TRANSPORTE VITORIA LTDA, TENDO COMO OBJETO: LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO MOCRO ONIBUS E VAN, NO PERIODO DE 01/01/2021 A 28/12/2021, CONFORME CONTRATO Nº 70/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000415 | 01/03/2021 | 729.356,08 | 695.336,08 | 657.536,08 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TRANSPORTE VITORIA LTDA, TENDO COMO OBJETO: LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO MOCRO ONIBUS E VAN, NO PERIODO DE 01/01/2021 A 28/12/2021, CONFORME CONTRATO Nº 70/2017.
|
2021NE000415 | 01/03/2021 | 729.369,75 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anulação devido fim de exercicio
|
2021NE003855 | 31/12/2021 | -13,67 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA TRANSPORTE VITORIA, NF 645, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, NO MES DE FEVEREIRO/2021.
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2021NL002273 | 08/04/2021 | 0,00 | 65.992,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA TRANSPORTE VITORIA LTDA, TENDO COMO OBJETO: LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO MOCRO ONIBUS E VAN, NO PERIODO DE 01/01/2021 A 28/12/
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2021NL002269 | 08/04/2021 | 0,00 | 41.153,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA TRANSPORTE VITORIA, NF 650, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, NO MES DE ABRIL/2021.
|
2021NL005169 | 16/06/2021 | 0,00 | 68.032,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA TRANSPORTE VITORIA, NF 649, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, NO MES DE MARÇO/2021.
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2021NL005168 | 16/06/2021 | 0,00 | 59.987,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA TRANSPORTE VITORIA, NF 655, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, NO MES DE MAIO/2021.
|
2021NL007032 | 30/07/2021 | 0,00 | 77.703,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA TRANSPORTE VITORIA, NF 658, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, NO MES DE JUNHO/2021.
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2021NL007208 | 05/08/2021 | 0,00 | 77.037,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 660 REFERENTE A EMPRESA TRANSPORTE VITÓRIA EIRELI, RELATIVO A LOCAÇÃO DE VAN, MÊS DE JULHO
|
2021NL008598 | 15/09/2021 | 0,00 | 72.725,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 663 REFERENTE A EMPRESA TRANSPORTE VITÓRIA EIRELI, RELATIVO A LOCAÇÃO DE VAN, MÊS DE AGOSTO/2021
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2021NL008897 | 23/09/2021 | 0,00 | 77.312,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 705 EM NOME DA EMPRESA LA PAZ SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE
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2021NL010967 | 05/11/2021 | 0,00 | 71.805,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 694REFERENTE A EMPRESA TRANSPORTE VITÓRIA EIRELI, RELATIVO A LOCAÇÃO DE VAN, MÊS DE OUTUBRO/2021
|
2021NL012487 | 07/12/2021 | 0,00 | 45.786,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 702 EM FAVOR DA EMPRESA TRANSPORTE VITÓRIA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VANS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 PROCESSO 2
|
2021NL013132 | 23/12/2021 | 0,00 | 37.800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001171 | 08/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.835,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB014554 | 09/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 39.318,10 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001378 | 22/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.883,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB017483 | 26/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 63.108,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB032624 | 18/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 57.359,76 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP002541 | 18/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.627,44 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP002856 | 06/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.000,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB036809 | 07/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 65.032,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB044660 | 04/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 74.245,22 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP003493 | 04/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.457,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB046687 | 10/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 73.571,24 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP003569 | 10/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.466,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB056018 | 15/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 69.597,85 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP004226 | 15/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.127,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB059754 | 28/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 73.933,91 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP004546 | 28/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.378,55 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB072728 | 11/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 68.645,85 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP005440 | 11/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.159,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB082471 | 10/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 43.725,88 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP006068 | 10/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.060,38 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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