CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
28/01/2021
Plano Interno:
017286
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0014021/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Décimo Sexto Batalhão de Polícia Militar/Chap
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DE SERVIÇO DA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REFERENTE AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VIATURAS DO 16º BPM EM CHAPADINHA MA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, NO VALOR DE R$ 22.000,00.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000001 | 28/01/2021 | 17.110,46 | 17.110,46 | 17.110,46 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇO DA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REFERENTE AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VIATURAS DO 16º BPM EM CHAPADINHA MA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, NO VALOR DE R$ 22.000,00.
|
2021NE000001 | 28/01/2021 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NOTA FISCAL COM O MENOR DO QUE EMPENHADO.
|
2021NE000002 | 16/02/2021 | -4.889,54 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇO DA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VIATURAS DO 16º BPM EM CHAPADINHA MA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE
|
2021NL000005 | 08/02/2021 | 0,00 | 17.110,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇO DA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VIATURAS DO 16º BPM EM CHAPADINHA MA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE
|
2021NL000001 | 08/02/2021 | 0,00 | 14.730,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE SERVIÇO DA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VIATURAS DO 16º BPM EM CHAPADINHA MA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021
|
2021NL000002 | 08/02/2021 | 0,00 | 5.383,30 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA FISCAL NÃO PERTENCE AO MÊS DE PAGAMENTO.
|
2021NL000004 | 08/02/2021 | 0,00 | -5.383,30 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA FISCAL NÃO PERTENCE AO MÊS DE PAGAMENTO.
|
2021NL000003 | 08/02/2021 | 0,00 | -14.730,91 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB006468 | 04/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 17.110,46 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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