CPF/CNPJ:
74134461000193
Emissão:
28/01/2021
Plano Interno:
015509
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Soldo
Processo:
13600/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - SUBSIDIOS/VENCIMENTOS REFERENTES AO MES DE JANEIRO DE 2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000001 | 28/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - SUBSIDIOS/VENCIMENTOS REFERENTES AO MES DE JANEIRO DE 2021.
|
2021NE000001 | 28/01/2021 | 12.891.871,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMPLEMENTAR ATIVO DO CBMMA - SUBSIDIO E VENCIMENTOS REFERENTES AO MES DE JANEIRO DE 2021.
|
2021NE000012 | 28/01/2021 | 14.835,30 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO.
|
2021NE000031 | 28/01/2021 | -14.835,30 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO.
|
2021NE000019 | 28/01/2021 | -12.891.871,54 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - SUBSIDIOS/VENCIMENTOS REFERENTES AO MES DE JANEIRO DE 2021.
|
2021NL000001 | 01/02/2021 | 0,00 | 12.891.871,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO CBMMA - SUBSIDIOS/VENCIMENTOS REFERENTES AO MES DE JANEIRO DE 2021.
|
2021NL000010 | 01/02/2021 | 0,00 | 14.835,30 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento para regularização.
|
2021NL000072 | 01/02/2021 | 0,00 | -14.835,30 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO.
|
2021NL000063 | 02/02/2021 | 0,00 | -12.891.871,54 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP000022 | 01/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 577.218,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP000023 | 01/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.767,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP000020 | 02/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.535.446,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP000024 | 02/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 329.412,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP000025 | 02/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.725,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP000021 | 02/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.725,71 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL000039 | 02/02/2021 | 0,00 | 0,00 | -1.725,71 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL000034 | 02/02/2021 | 0,00 | 0,00 | -1.725,71 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL000036 | 02/02/2021 | 0,00 | 0,00 | -6.767,82 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL000035 | 02/02/2021 | 0,00 | 0,00 | -329.412,10 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL000040 | 02/02/2021 | 0,00 | 0,00 | -577.218,10 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL000033 | 02/02/2021 | 0,00 | 0,00 | -1.535.446,83 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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