CPF/CNPJ:
06650139000167
Emissão:
29/01/2021
Plano Interno:
011861
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, VALE TRANSPORTE, JANEIRO/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000045 | 29/01/2021 | 14.274.844,00 | 14.274.844,00 | 14.274.844,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, VALE TRANSPORTE, JANEIRO/2021
|
2021NE000045 | 29/01/2021 | 1.143.772,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, VALE TRANSPORTE, FEVEREIRO/2021
|
2021NE000279 | 26/02/2021 | 1.152.074,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, VALE TRANSPORTE, MARÇO/2021
|
2021NE000428 | 30/03/2021 | 1.143.772,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: COMPLEMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, AUX TRANSPORTE, MARÇO/2021
|
2021NE000432 | 30/03/2021 | 18.042,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, VALE TRANSPORTE, ABRIL/2021
|
2021NE000629 | 30/04/2021 | 1.164.210,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, MAIO/2021 - VALE TRANSPORTE
|
2021NE000822 | 28/05/2021 | 1.263.662,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR, VALE TRANSPORTE, JUNHO/2021
|
2021NE000972 | 30/06/2021 | 1.174.420,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, vale transporte, JULHO/2021
|
2021NE001130 | 30/07/2021 | 1.182.932,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, AGOSTO/2021 - VALE TRANSPORTE
|
2021NE001361 | 31/08/2021 | 1.196.666,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, SETEMBRO/2021
|
2021NE001611 | 07/10/2021 | 1.265.252,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, vale transporte, outubro/2021
|
2021NE001825 | 29/10/2021 | 1.191.508,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, MES NOVEMBRO/2021 - VALE TRANSPORTE
|
2021NE002254 | 30/11/2021 | 1.271.998,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, vale transporte, dezembro/2021
|
2021NE002485 | 22/12/2021 | 1.106.536,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, VALE TRANSPORTE, JANEIRO/2021
|
2021NL000258 | 29/01/2021 | 0,00 | 1.143.772,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, VALE TRANSPORTE, JANEIRO/2021
|
2021NL000014 | 01/02/2021 | 0,00 | 1.143.772,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: data lançamento incorreta.
|
2021NL000237 | 01/02/2021 | 0,00 | -1.143.772,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, VALE TRANSPORTE, FEVEREIRO/2021
|
2021NL000856 | 26/02/2021 | 0,00 | 1.152.074,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, VALE TRANSPORTE, MARÇO/2021
|
2021NL001323 | 30/03/2021 | 0,00 | 1.161.814,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, VALE TRANSPORTE, abril/2021
|
2021NL001866 | 30/04/2021 | 0,00 | 1.164.210,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, VALE TRANSPORTE, maio/2021
|
2021NL002324 | 28/05/2021 | 0,00 | 1.263.662,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, VALE TRANSPORTE, JUNHO/2021
|
2021NL002924 | 30/06/2021 | 0,00 | 1.174.420,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, VALE TRANSPORTE, JUNHO/2021
|
2021NL002929 | 30/06/2021 | 0,00 | 1.174.420,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INCORRETO
|
2021NL002925 | 30/06/2021 | 0,00 | -1.174.420,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, VALE TRANSPORTE, JULHO/2021
|
2021NL003484 | 30/07/2021 | 0,00 | 1.182.932,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, VALE TRANSPORTE, AGOSTO/2021
|
2021NL004030 | 31/08/2021 | 0,00 | 1.196.666,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, VALE TRANSPORTE, setembro/2021
|
2021NL004856 | 07/10/2021 | 0,00 | 1.265.252,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, VALE TRANSPORTE, OUTUBRO/2021
|
2021NL005392 | 29/10/2021 | 0,00 | 1.191.508,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, VALE TRANSPORTE, novembro/2021
|
2021NL006584 | 30/11/2021 | 0,00 | 1.271.998,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, VALE TRANSPORTE, DEZEMBRO/2021
|
2021NL007391 | 22/12/2021 | 0,00 | 1.106.536,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB001432 | 29/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.143.772,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB007783 | 26/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.152.074,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB014427 | 30/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.161.814,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB022240 | 03/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.164.210,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB030030 | 28/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.263.662,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB037991 | 30/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.174.420,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB046640 | 10/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.182.932,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB054582 | 31/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.196.666,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB064231 | 07/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.265.252,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB071860 | 01/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.191.508,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB085918 | 16/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.271.998,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB092043 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.106.536,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB091906 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.106.536,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL007460 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | -1.106.536,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
