CPF/CNPJ:
06650139000167
Emissão:
29/01/2021
Plano Interno:
011844
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Adicional de Férias
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, FÉRIAS, JANEIRO/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000041 | 29/01/2021 | 22.844.985,18 | 22.844.985,18 | 22.844.985,18 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, FÉRIAS, JANEIRO/2021
|
2021NE000041 | 29/01/2021 | 2.911.694,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, FÉRIAS, FEVEREIRO/2021
|
2021NE000275 | 26/02/2021 | 2.586.990,93 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, FÉRIAS, MARÇO/2021
|
2021NE000424 | 30/03/2021 | 2.351.521,99 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, FÉRIAS, ABRIL/2021
|
2021NE000624 | 30/04/2021 | 2.371.661,93 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, MAIO/2021 - FÉRIAS
|
2021NE000817 | 28/05/2021 | 580.321,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, FÉRIAS, JUNHO/2021
|
2021NE000967 | 30/06/2021 | 2.138.315,68 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, FÉRIAS, JULHO/2021
|
2021NE001124 | 30/07/2021 | 1.805.688,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO, FÉRIAS, AGOSTO/2021
|
2021NE001356 | 31/08/2021 | 1.566.107,89 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, mês setembro/2021
|
2021NE001574 | 30/09/2021 | 513.628,62 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar da pmma, férias, outubro/2021
|
2021NE001821 | 29/10/2021 | 1.654.969,21 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, MES NOVEMBRO/2021 - FÉRIAS
|
2021NE002249 | 30/11/2021 | 375.348,99 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pessoal militar ativo da pmma, férias, dezembro/2021
|
2021NE002480 | 22/12/2021 | 3.988.735,84 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, FÉRIAS, JANEIRO/2021
|
2021NL000253 | 29/01/2021 | 0,00 | 2.911.694,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, FÉRIAS, JANEIRO/2021
|
2021NL000009 | 01/02/2021 | 0,00 | 2.911.694,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: data lançamento incorreta.
|
2021NL000242 | 01/02/2021 | 0,00 | -2.911.694,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, FÉRIAS, FEVEREIRO/2021
|
2021NL000852 | 26/02/2021 | 0,00 | 2.586.990,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, FÉRIAS, MARÇO/2021
|
2021NL001319 | 30/03/2021 | 0,00 | 2.351.521,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, FÉRIAS, abril/2021
|
2021NL001861 | 30/04/2021 | 0,00 | 2.371.661,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, FÉRIAS, maio/2021
|
2021NL002402 | 28/05/2021 | 0,00 | 580.321,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, FÉRIAS, maio /2021
|
2021NL002319 | 28/05/2021 | 0,00 | 580.321,11 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: lançamento de valor incorreto
|
2021NL002400 | 28/05/2021 | 0,00 | -580.321,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, FÉRIAS, JUNHO/2021
|
2021NL002920 | 30/06/2021 | 0,00 | 2.138.315,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, FÉRIAS, JULHO/2021
|
2021NL003475 | 30/07/2021 | 0,00 | 1.805.688,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, FÉRIAS, AGOSTO/2021
|
2021NL004024 | 31/08/2021 | 0,00 | 1.566.107,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, FÉRIAS, setembro/2021
|
2021NL004756 | 30/09/2021 | 0,00 | 513.628,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, FÉRIAS, OUTUBRO/2021
|
2021NL005388 | 29/10/2021 | 0,00 | 1.654.969,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, FÉRIAS, novembro/2021
|
2021NL006579 | 30/11/2021 | 0,00 | 375.348,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, FÉRIAS, DEZEMBRO/2021
|
2021NL007385 | 22/12/2021 | 0,00 | 3.988.735,84 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB001432 | 29/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.911.694,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB007783 | 26/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.586.990,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB014427 | 30/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.351.521,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB022240 | 03/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.371.661,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB030515 | 28/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 580.321,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB037991 | 30/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.138.315,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB046640 | 10/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.805.688,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB054582 | 31/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.566.107,89 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB063554 | 08/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 513.628,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB071860 | 01/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.654.969,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB085918 | 16/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 375.348,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB092043 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.988.735,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB091906 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.988.735,84 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL007454 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | -3.988.735,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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