CPF/CNPJ:
07133984000128
Emissão:
15/02/2021
Plano Interno:
001238
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Passagens Aéreas
Processo:
017671/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A EMPRESA F.C. MORAIS TURISMO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO MÊS DE JANEIRO/2021, DA FATURA N° 03/2021. CONTRATO N° 41/2015-SSP. PROCESSO N° 017671/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000230 | 15/02/2021 | 62.167,06 | 62.167,06 | 62.167,06 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A EMPRESA F.C. MORAIS TURISMO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO MÊS DE JANEIRO/2021, DA FATURA N° 03/2021. CONTRATO N° 41/2015-SSP. PROCESSO N° 017671/2021
|
2021NE000230 | 15/02/2021 | 7.742,95 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A EMPRESA F.C. MORAIS TURISMO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO MÊS DE MARÇO/2021, DA FATURA N° 020/2021. CONTRATO N° 41/2015-SSP. PROCESSO N° 057947/2021
|
2021NE001003 | 15/04/2021 | 1.185,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE ABRIL/2021, EMPRESA: F. C. MORAIS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, CONTRATO Nº 41/2015 - SSP-MA, NOTA FISCAL Nº 024/2021, PROCESSO Nº 83989/2021.
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2021NE001577 | 21/05/2021 | 8.715,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO/2021, EMPRESA: F. C. MORAIS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, CONTRATO Nº 41/2015 - SSP-MA, NOTA FISCAL Nº 032/2021, PROCESSO Nº 109273/2021.
|
2021NE002163 | 06/07/2021 | 4.144,84 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE JUNHO/2021, EMPRESA: F. C. MORAIS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, CONTRATO Nº 41/2015 - SSP-MA, FATURA Nº 037/2021, PROCESSO Nº 124059/2021.
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2021NE002404 | 21/07/2021 | 10.433,51 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DESTE NOTA EMPENHO Nº 002404, MOTIVO MODALIDADE DE LICITAÇAO ERRADA.__ PROCESSO Nº 0124059/2021, MES DE JUNHO/2021.
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2021NE002409 | 22/07/2021 | -10.433,51 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A EMPRESA F.C. MORAIS TURISMO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO MÊS DE JULHO/2021, DA FATURA N° 047/2021. CONTRATO N° 41/2015-SSP. PROCESSO N° 0148955/2021
|
2021NE002963 | 25/08/2021 | 12.588,75 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. EMPRESA F. C. MORAIS TURISMO, CONTRATO Nº 41/2015 - SSP. PROCESSO Nº 0173432/2021, MES DE AGOSTO/2021. FATURA Nº 053/21.__REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS.
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2021NE003465 | 24/09/2021 | 10.363,72 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A EMPRESA F.C. MORAIS TURISMO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO MÊS DE SETEMBRO/2021, DA FATURA N° 069/2021. CONTRATO N° 41/2015-SSP. PROCESSO N° 0198532/2021
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2021NE003858 | 20/10/2021 | 16.951,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. EMPRESA F. C. MORAIS TURISMO, CONTRATO Nº 41/2015 - SSP. PROCESSO Nº 0203731/2021. PERIODO DE 01 A 08 DE OUTUBRO/2021. FATURA Nº 071/2021. __REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA.
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2021NE004370 | 17/11/2021 | 474,62 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA F.C. MORAIS TURISMO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO MÊS DE JANEIRO/2021, DA FATURA N° 03/2021.
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2021NL000954 | 15/02/2021 | 0,00 | 7.742,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA F.C. MORAIS TURISMO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO MÊS DE MARÇO/2021, DA FATURA N° 020/2021. C
|
2021NL004377 | 15/04/2021 | 0,00 | 1.185,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE ABRIL/2021, EMPRESA: F. C. MORAIS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, CONTRATO Nº 41
|
2021NL006076 | 21/05/2021 | 0,00 | 8.715,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO/2021, EMPRESA: F. C. MORAIS AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, CONTRATO Nº 41/
|
2021NL007955 | 06/07/2021 | 0,00 | 4.144,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA F.C. MORAIS TURISMO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO MÊS DE JULHO/2021, DA FATURA N° 047/2021. C
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2021NL010265 | 25/08/2021 | 0,00 | 12.588,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA F. C. MORAIS TURISMO, CONTRATO Nº 41/2015 - SSP. PROCESSO Nº 0173432/2021, MES DE AGOSTO/2021. FATURA Nº 053/21.__REF
|
2021NL011635 | 24/09/2021 | 0,00 | 10.363,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA F.C. MORAIS TURISMO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO MÊS DE SETEMBRO/2021, DA FATURA N° 069/202
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2021NL012916 | 20/10/2021 | 0,00 | 16.951,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA F. C. MORAIS TURISMO, CONTRATO Nº 41/2015 - SSP. PROCESSO Nº 0203731/2021. PERIODO DE 01 A 08 DE OUTUBRO/2021. FATURA
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2021NL014372 | 17/11/2021 | 0,00 | 474,62 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB011618 | 26/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.742,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB023726 | 17/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.185,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB027854 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 8.715,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB046607 | 10/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.144,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB053091 | 02/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 12.588,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB065153 | 18/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.363,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB073395 | 17/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 16.951,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB073957 | 17/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 474,62 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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