CPF/CNPJ:
06354500000108
Emissão:
29/01/2021
Plano Interno:
001226
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Férias - Abono Constitucional - RPPS
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JANEIRO DE 2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000059 | 29/01/2021 | 8.043.626,23 | 8.043.626,23 | 8.043.626,23 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JANEIRO DE 2021.
|
2021NE000059 | 29/01/2021 | 367.313,19 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE FEVEREIRO DE 2021.
|
2021NE000461 | 26/02/2021 | 675.286,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE MARÇO DE 2021.
|
2021NE000788 | 25/03/2021 | 376.754,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE ABRIL DE 2021.
|
2021NE001223 | 30/04/2021 | 312.554,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE MAIO DE 2021.
|
2021NE001635 | 26/05/2021 | 531.277,53 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JUNHO DE 2021.
|
2021NE002071 | 30/06/2021 | 1.303.158,23 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JULHO DE 2021.
|
2021NE002552 | 30/07/2021 | 388.872,12 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE AGOSTO DE 2021.
|
2021NE003003 | 26/08/2021 | 290.337,51 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES SETEMBRO DE 2021.
|
2021NE003511 | 28/09/2021 | 239.239,37 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES OUTUBRO DE 2021.
|
2021NE003984 | 27/10/2021 | 265.188,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES NOVEMBRO DE 2021.
|
2021NE005059 | 29/11/2021 | 534.026,78 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DEZEMBRO DE 2021.
|
2021NE005249 | 27/12/2021 | 2.759.617,14 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JANEIRO DE 2021.
|
2021NL000237 | 29/01/2021 | 0,00 | 367.313,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JANEIRO DE 2021.
|
2021NL000138 | 01/02/2021 | 0,00 | 367.313,19 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: EM FUNÇAO DE PROBLEMA OPERACIONAL, CONTABILIZAÇAO DE DESPESAS ORÇAMENTARIAS CUJA COMPETENÇIA FAZIAM REFERENÇIA AO MES DE JANEIRO/2021, FORAM CONTABIL
|
2021NL000234 | 02/02/2021 | 0,00 | -367.313,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE FEVEREIRO DE 2021.
|
2021NL002037 | 26/02/2021 | 0,00 | 675.286,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE MARÇO DE 2021.
|
2021NL003478 | 29/03/2021 | 0,00 | 376.754,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE ABRIL DE 2021.
|
2021NL004929 | 30/04/2021 | 0,00 | 312.554,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE MAIO DE 2021.
|
2021NL006336 | 28/05/2021 | 0,00 | 531.277,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JUNHO DE 2021.
|
2021NL007628 | 30/06/2021 | 0,00 | 1.303.158,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE JULHO DE 2021.
|
2021NL009171 | 30/07/2021 | 0,00 | 388.872,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA REF. A FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DE AGOSTO DE 2021.
|
2021NL010333 | 26/08/2021 | 0,00 | 290.337,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES SETEMBRO DE 2021.
|
2021NL011764 | 28/09/2021 | 0,00 | 239.239,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA. REF. FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES OUTUBRO DE 2021.
|
2021NL013188 | 27/10/2021 | 0,00 | 265.188,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES NOVEMBRO DE 2021.
|
2021NL015651 | 29/11/2021 | 0,00 | 534.026,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. FERIAS DA FOLHA DE PESSOAL G43 DO MES DEZEMBRO DE 2021.
|
2021NL016458 | 27/12/2021 | 0,00 | 2.759.617,14 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000979 | 29/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 367.313,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB007234 | 04/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 675.286,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB013895 | 31/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 376.754,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB021322 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 312.554,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB028133 | 02/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 531.277,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB036732 | 30/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.303.158,23 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB045076 | 30/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 388.872,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB052649 | 01/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 290.337,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB061142 | 30/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 239.239,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB069778 | 29/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 265.188,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB079917 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 534.026,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB090094 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.759.617,14 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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