CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
12/04/2021
Plano Interno:
001260
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
029553/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A EMPRESA LSL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES DA CAPITAL, RAPOSA, PAÇO DO LUMIAR E SÃO JOSÉ DE RIBAMAR-MA. NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CT. N°31/2016 DO PROCESSO N° 43900/2021, NF/N°10417.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000943 | 12/04/2021 | 3.345.514,92 | 3.310.977,74 | 3.310.977,74 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A EMPRESA LSL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES DA CAPITAL, RAPOSA, PAÇO DO LUMIAR E SÃO JOSÉ DE RIBAMAR-MA. NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CT. N°31/2016 DO PROCESSO N° 43900/2021, NF/N°10417.
|
2021NE000943 | 12/04/2021 | 442.100,33 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES DA CAPITAL, RAPOSA, PAÇO DO LUMIAR E SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, NO MÊS DE MARÇO/2021, EMPRESA: LSL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CONTRATO Nº 31/2016, NOTA FISCAL Nº 10663, PROCESSO Nº 70248/2021.
|
2021NE001552 | 21/05/2021 | 442.100,33 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. EMPRESA L. S.L LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI. CONTRATO Nº 31/2016 - SSP. PROCESSO Nº 0088046/2021. MES DE ABRIL/2021. NOTA FISCAL Nº 10852.__REF: SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES DA CAPITAL, RAPOSA, PAÇO DO LUMIAR E SAO JOSE DE RIBAMAR/MA
|
2021NE001988 | 21/06/2021 | 442.100,33 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. EMPRESA L. S.L LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI. CONTRATO Nº 31/2016 - SSP. PROCESSO Nº 112894/2021. MES DE MAIO/2021. NOTA FISCAL Nº 11061.__REF: SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES DA CAPITAL, RAPOSA, PAÇO DO LUMIAR E SAO JOSE DE RIBAMAR/MA
|
2021NE002398 | 19/07/2021 | 442.100,33 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF. EMPRESA L. S.L LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI. CONTRATO Nº 31/2016 - SSP. PROCESSO Nº 0132233/2021. MES DE JUNHO/2021. NOTA FISCAL Nº 11269.__REF: SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES DA CAPITAL, RAPOSA, PAÇO DO LUMIAR E SAO JOSE DE RIBAMAR/MA
|
2021NE002582 | 05/08/2021 | 442.100,33 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A EMPRESA LSL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES DA CAPITAL, RAPOSA, PAÇO DO LUMIAR E SÃO JOSÉ DE RIBAMAR-MA. NO MÊS DE JULHO/2021, CT. N°31/2016 DO PROCESSO N° 0156319/2021, NF/N° 011482.
|
2021NE003243 | 09/09/2021 | 442.100,33 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF.: NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A EMPRESA LSL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES DA CAPITAL, RAPOSA, PAÇO DO LUMIAR E SÃO JOSÉ DE RIBAMAR-MA. NO MÊS DE AGOSTO/2021, CT. N°31/2016 DO PROCESSO N° 0185405/2021, NF/N° 011694.
|
2021NE003636 | 06/10/2021 | 164.593,94 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF AO MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 (LIMPEZA E CONSERVAÇÃO)
|
2021NE004480 | 17/11/2021 | 500.319,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A EMPRESA LSL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES DA CAPITAL, RAPOSA, PAÇO DO LUMIAR E SÃO JOSÉ DE RIBAMAR-MA
|
2021NE005104 | 30/11/2021 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA LSL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES DA CAPITAL, RAPOSA, P
|
2021NL004080 | 12/04/2021 | 0,00 | 442.100,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES DA CAPITAL, RAPOSA, PAÇO DO LUMIAR E SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, NO MÊS DE MARÇO/2021, EMPRESA: LSL
|
2021NL006035 | 21/05/2021 | 0,00 | 442.100,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA L. S.L LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI. CONTRATO Nº 31/2016 - SSP. PROCESSO Nº 0088046/2021. MES DE ABRIL/2021. NOTA FISCAL
|
2021NL007333 | 21/06/2021 | 0,00 | 442.100,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. EMPRESA L. S.L LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI. CONTRATO Nº 31/2016 - SSP. PROCESSO Nº 112894/2021. MES DE MAIO/2021. NOTA FISCAL Nº 11061.
|
2021NL008574 | 19/07/2021 | 0,00 | 442.100,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. EMPRESA L. S.L LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI. CONTRATO Nº 31/2016 - SSP. PROCESSO Nº 0132233/2021. MES DE JUNHO/2021. NOTA FISCAL Nº 1126
|
2021NL009212 | 05/08/2021 | 0,00 | 442.100,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA LSL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES DA CAPITAL, RAPOSA, P
|
2021NL011066 | 09/09/2021 | 0,00 | 442.100,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA LSL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES DA CAPITAL, RAPOSA, P
|
2021NL012073 | 06/10/2021 | 0,00 | 164.593,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA LSL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES DA CAPITAL, RAPOSA,
|
2021NL014687 | 18/11/2021 | 0,00 | 164.593,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.: NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA LSL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES DA CAPITAL, RAPOSA,
|
2021NL015628 | 29/11/2021 | 0,00 | 164.593,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A EMPRESA LSL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES DA CAPITAL, RAPOSA, PAÇO DO LUMIAR E S
|
2021NL016456 | 23/12/2021 | 0,00 | 164.593,94 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP002136 | 14/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 48.631,04 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP002137 | 14/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 22.105,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL004352 | 14/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.421,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB015948 | 15/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 366.943,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB028118 | 02/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 366.943,27 |
| PAGAMENTO
|
2021PP003164 | 02/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 48.631,04 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP003165 | 02/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 22.105,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL006485 | 02/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.421,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB036292 | 05/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 366.943,27 |
| PAGAMENTO
|
2021PP003828 | 05/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 48.631,04 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP003826 | 05/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 22.105,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL007791 | 05/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.421,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB042785 | 28/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 366.943,27 |
| PAGAMENTO
|
2021PP004446 | 28/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 48.631,04 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP004445 | 28/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 22.105,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL008982 | 28/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.421,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB053213 | 02/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 366.943,27 |
| PAGAMENTO
|
2021PP005383 | 02/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 48.631,04 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP005382 | 02/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 22.105,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL010819 | 02/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.421,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP006173 | 11/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 48.631,04 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP006174 | 11/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 22.105,02 |
| PAGAMENTO
|
2021PP006179 | 11/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 18.105,33 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP006180 | 11/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 8.229,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL012316 | 13/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.421,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL012323 | 13/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.645,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB063583 | 14/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 366.943,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB063588 | 14/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 136.612,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB090656 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 136.612,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB090549 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 136.612,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB090659 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 136.612,97 |
| PAGAMENTO
|
2021PP008350 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 18.105,33 |
| PAGAMENTO
|
2021PP008405 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 18.105,33 |
| PAGAMENTO
|
2021PP008411 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 18.105,33 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP008347 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 8.229,70 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP008403 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 8.229,70 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP008410 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 8.229,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL016894 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.645,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL016882 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.645,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL016826 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.645,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
