CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
24/02/2021
Plano Interno:
001298
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
021841/21
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A EMPRESA TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A. CONTRATO Nº 08/2019 - SSP. PROCESSO Nº 021841/2021. MÊS DE JANEIRO/2021. NOTAS FISCAIS Nº 38080288 E 38080281.__REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES, PECAS E ACESSORIOS E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000372 | 24/02/2021 | 14.595.874,41 | 14.408.581,81 | 14.408.581,81 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A EMPRESA TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A. CONTRATO Nº 08/2019 - SSP. PROCESSO Nº 021841/2021. MÊS DE JANEIRO/2021. NOTAS FISCAIS Nº 38080288 E 38080281.__REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES, PECAS E ACESSORIOS E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA.
|
2021NE000372 | 24/02/2021 | 1.085.256,78 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A EMPRESA TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A. CONTRATO Nº 08/2019 - SSP. PROCESSO Nº 39758/2021. MÊS DE FEVEREIRO/2021. NOTAS FISCAIS Nº 38325322 E 38325311. RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL LUBRIFICANTES, PECAS E ACESSÓRIOS E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA.
|
2021NE000780 | 25/03/2021 | 1.042.878,09 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A EMPRESA TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A. CONTRATO Nº 08/2019 - SSP. PROCESSO Nº 63506/2021. MÊS DE MARÇO/2021. NOTAS FISCAIS Nº 38621377 E 38621362. RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL LUBRIFICANTES, PECAS E ACESSÓRIOS E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA.
|
2021NE001282 | 03/05/2021 | 1.261.486,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MÊS DE ABRIL/2021, EMPRESA: TICKET SOLUÇÕES HDFGT S. A. CONTRATO Nº 08/2019 -SSP-MA, NOTAS FISCAIS Nº 38911650/ 38911640, PROCESSO Nº 85203/2021.
|
2021NE001592 | 25/05/2021 | 1.311.823,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MÊS DE MAIO/2021, EMPRESA: TICKET SOLUÇÕES HDFGT S. A. CONTRATO Nº 08/2019 -SSP-MA, NOTA FISCAL Nº 39183302 E 39183291, PROCESSO Nº 107346/2021.
|
2021NE002118 | 02/07/2021 | 1.396.913,39 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORCÇO DO EMPENHO 2118 REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MÊS DE MAIO/2021, EMPRESA: TICKET SOLUÇÕES HDFGT S. A. CONTRATO Nº 08/2019 -SSP-MA, NOTA FISCAL Nº 39183302 E 39183291, PROCESSO Nº 107346/2021.
|
2021NE002127 | 02/07/2021 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MÊS DE JUNHO/2021, EMPRESA: TICKET SOLUÇÕES HDFGT S. A. CONTRATO Nº 08/2019 -SSP-MA, NOTA FISCAL Nº 39457541 E 39457533, PROCESSO Nº 127451/2021.
|
2021NE002511 | 29/07/2021 | 1.260.785,61 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MÊS DE JULHO/2021, EMPRESA: TICKET SOLUÇÕES HDFGT S. A. CONTRATO Nº 08/2019 -SSP-MA, NOTA FISCAL Nº 39730053, 39730039 PROCESSO Nº 146952/2021.
|
2021NE002824 | 18/08/2021 | 1.570.734,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO A EMPRESA TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A. CONTRATO Nº 08/2019 - SSP. PROCESSO Nº 0189481/2021. MÊS DE AGOSTO/2021. NOTAS FISCAIS Nº 039992217 E 039992203.__REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES, PECAS E ACESSORIOS E MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA.
|
2021NE003738 | 14/10/2021 | 1.692.766,17 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MÊS DE SETEMBRO /2021, EMPRESA: TICKET SOLUÇÕES HDFGT S. A. CONTRATO Nº 08/2019 -SSP-MA, NOTA FISCAL Nº 40255437 E 40255423 PROCESSO Nº 197021/2021.
|
2021NE004029 | 28/10/2021 | 1.613.949,85 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA EMPENHO REF AO MESES OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 (COMBUSTIVEL)
|
2021NE004482 | 17/11/2021 | 2.359.277,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A. CONTRATO Nº 08/2019 - SSP. PROCESSO Nº 021841/2021. MÊS DE JANEIRO/2021.
|
2021NL001527 | 24/02/2021 | 0,00 | 613.295,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A. CONTRATO Nº 08/2019 - SSP. PROCESSO Nº 021841/2021. MÊS DE JANEIRO/2021.
|
2021NL001529 | 24/02/2021 | 0,00 | 471.961,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A. CONTRATO Nº 08/2019 - SSP. PROCESSO Nº 39758/2021. MÊS DE FEVEREIRO/2021.
|
2021NL003411 | 25/03/2021 | 0,00 | 566.592,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A. CONTRATO Nº 08/2019 - SSP. PROCESSO Nº 39758/2021. MÊS DE FEVEREIRO/2021.
|
2021NL003413 | 25/03/2021 | 0,00 | 539.792,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A. CONTRATO Nº 08/2019 - SSP. PROCESSO Nº 39758/2021. MÊS DE FEVEREIRO/2021.
|
2021NL003414 | 25/03/2021 | 0,00 | 503.085,81 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INCORRETO
|
2021NL003412 | 25/03/2021 | 0,00 | -566.592,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A. CONTRATO Nº 08/2019 - SSP. PROCESSO Nº 63506/2021. MÊS DE MARÇO/2021. NOTA
|
2021NL004994 | 03/05/2021 | 0,00 | 710.457,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A. CONTRATO Nº 08/2019 - SSP. PROCESSO Nº 63506/2021. MÊS DE MARÇO/2021. NOTA
|
2021NL004992 | 03/05/2021 | 0,00 | 551.028,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MÊS DE ABRIL/2021, EMPR
|
2021NL006183 | 25/05/2021 | 0,00 | 775.899,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇÃO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MÊS DE ABRIL/2021, EMPR
|
2021NL006182 | 25/05/2021 | 0,00 | 535.924,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MÊS DE MAIO/2021, EMPRESA:
|
2021NL007730 | 02/07/2021 | 0,00 | 757.370,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MÊS DE MAIO/2021, EMPRESA:
|
2021NL007660 | 02/07/2021 | 0,00 | 757.367,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MÊS DE MAIO/2021, EMPRESA:
|
2021NL007659 | 02/07/2021 | 0,00 | 639.545,78 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAR
|
2021NL007724 | 02/07/2021 | 0,00 | -757.367,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MÊS DE JUNHO/2021, EMPRESA
|
2021NL009003 | 29/07/2021 | 0,00 | 630.695,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MÊS DE JUNHO/2021, EMPRESA
|
2021NL009004 | 29/07/2021 | 0,00 | 630.089,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MÊS DE JULHO/2021, EMPRESA
|
2021NL009940 | 18/08/2021 | 0,00 | 851.998,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MÊS DE JULHO/2021, EMPRESA
|
2021NL009939 | 18/08/2021 | 0,00 | 718.735,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A. CONTRATO Nº 08/2019 - SSP. PROCESSO Nº 0189481/2021. MÊS DE AGOSTO/2021. N
|
2021NL012528 | 14/10/2021 | 0,00 | 881.887,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO A EMPRESA TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A. CONTRATO Nº 08/2019 - SSP. PROCESSO Nº 0189481/2021. MÊS DE AGOSTO/2021. N
|
2021NL012527 | 14/10/2021 | 0,00 | 810.878,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MÊS DE SETEMBRO /2021, EMP
|
2021NL013250 | 28/10/2021 | 0,00 | 839.365,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MÊS DE SETEMBRO /2021, EMP
|
2021NL013249 | 28/10/2021 | 0,00 | 774.584,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A. CONTRATO Nº 08/2019 - SSP. PROCESSO Nº 0221115/2021. MES DE OUTUBRO/2021. NOTA FISCAL Nº 4
|
2021NL015378 | 24/11/2021 | 0,00 | 906.202,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. EMPRESA TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A. CONTRATO Nº 08/2019 - SSP. PROCESSO Nº 0221115/2021. MES DE OUTUBRO/2021. NOTA FISCAL Nº 4
|
2021NL015373 | 24/11/2021 | 0,00 | 853.074,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. EMPRESA TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A. CONTRATO Nº 08/2019 - SSP. PROCESSO Nº 0240495/2021. MES DE NOVEMBRO/2021. NOTA FISCAL Nº 40724752
|
2021NL016321 | 20/12/2021 | 0,00 | 213.567,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REF. EMPRESA TICKET SOLUÇOES HDFGT S/A. CONTRATO Nº 08/2019 - SSP. PROCESSO Nº 0240495/2021. MES DE NOVEMBRO/2021. NOTA FISCAL Nº 40724751
|
2021NL016320 | 20/12/2021 | 0,00 | 199.139,39 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB011240 | 25/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.085.256,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB015921 | 15/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.042.878,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB023816 | 17/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.261.486,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB027844 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.311.823,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB035919 | 05/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.396.916,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB046594 | 10/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.260.785,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB053283 | 02/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.570.734,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB073095 | 12/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.692.766,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB073104 | 12/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.613.949,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB090218 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.759.277,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB090214 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 412.707,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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