CPF/CNPJ:
28197744000167
Emissão:
18/02/2021
Plano Interno:
002756
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Processo:
84617/2020
Processo Licitatório:
TOMADA DE PREÇO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PJ
Empenho que se efetua ao credor para contratação de empresa para serviços continuados de manutenção predial preventiva e corretiva, contrato nº 011/2020, com valor global R$ 751.773,21 e valor mensal R$ 62.647.77, com vigência até 15/10/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000045 | 18/02/2021 | 629.339,75 | 628.819,40 | 628.819,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho que se efetua ao credor para contratação de empresa para serviços continuados de manutenção predial preventiva e corretiva, contrato nº 011/2020, com valor global R$ 751.773,21 e valor mensal R$ 62.647.77, com vigência até 15/10/2021.
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2021NE000045 | 18/02/2021 | 195.295,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER AO CONTRATO 011/2020 DURANTE O MÊS DE MAIO 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO C.I. 024/2021-PCAE.
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2021NE000204 | 21/06/2021 | 46.348,85 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER AO CONTRATO 011/2020 DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA CI Nº 031/2021/PCAE.
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2021NE000231 | 08/07/2021 | 42.755,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho da despesa que se efetua ao credor, referente a serviços de manutenção predial, conforme requisição do CAE, CI 44/2021, contrato 11/2020, para o mês de julho/2021.
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2021NE000312 | 17/08/2021 | 55.004,92 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho da despesa que se efetua ao credor, referente a serviços de manutenção predial, conforme requisição do PCAE, CI 057/2021, contrato 11/2020, para o mês de Agosto/2021.
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2021NE000408 | 27/09/2021 | 129.585,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho da despesa que se efetua ao credor, referente a serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, contrato 11/2020, processo 193645/2021, para o mês de setembro/2021.
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2021NE000430 | 07/10/2021 | 128.349,92 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho da despesa conforme solicitação CI 72/2021/PCAE
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2021NE000495 | 12/11/2021 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A MAXIMINIANO ENGENHARIA INTEGRADA, CONTRATO N° 11/2020, MES DE JANEIRO/2021. PROC: 26659/2021.
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2021NL000134 | 01/03/2021 | 0,00 | 49.247,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa que se efetua ao credor, referente aos serviços continuados de manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de m
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2021NL000350 | 15/03/2021 | 0,00 | 45.865,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação que se efetua ao credor da empresa para serviços continuados de manutenção predial preventiva e corretiva, contrato nº 011/2020, com vigên
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2021NL000488 | 27/04/2021 | 0,00 | 46.411,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa que se efetua ao credor, referente a serviços de manutenção predial corretiva e preventiva, contrato 011/2020, processo 83996/2021, mês de abr
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2021NL000641 | 24/05/2021 | 0,00 | 45.210,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO. CONTRATO 011/2020. COMP. MAIO/2021. PROCE
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2021NL000809 | 23/06/2021 | 0,00 | 54.908,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO. CONTRATO 01
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2021NL001144 | 27/07/2021 | 0,00 | 42.755,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa que se efetua ao credor, NF nº 0040, valor total de R$ 42.755,28, referente aos serviços continuados de manutenção predial preve
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2021NL001336 | 02/08/2021 | 0,00 | 42.755,28 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelamento devido a falta de retenção
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2021NL001335 | 02/08/2021 | 0,00 | -42.755,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa que se efetua ao credor, referente a serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, NF 56, contrato 11/2020, processo 152637/2021, mês
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2021NL001376 | 19/08/2021 | 0,00 | 55.004,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Despesa que se efetua ao credor, referente a serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, NF 56, contrato 11/2020, processo 18
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2021NL001654 | 30/09/2021 | 0,00 | 129.585,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa que se efetua ao credor, referente a serviços de manutenção predial preventiva e corretiva , NF 65, contrato 11/2020, processo 193645/2021, mê
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2021NL001742 | 07/10/2021 | 0,00 | 128.349,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA. CONTRATO 011/2020. COMP. OUT/2021. PROCESSO 229419/2021. NOTA FISCAL 75.
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2021NL002055 | 30/11/2021 | 0,00 | 31.479,65 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2021PP000233 | 22/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.248,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB010798 | 23/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 45.999,14 |
| PAGAMENTO
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2021PP000320 | 12/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.282,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB015302 | 13/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 42.582,32 |
| PAGAMENTO
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2021PP000430 | 18/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.212,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB024520 | 19/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 43.199,74 |
| PAGAMENTO
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2021PP000561 | 17/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.698,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB031432 | 18/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 41.512,07 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB043200 | 29/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 51.430,18 |
| PAGAMENTO
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2021PP000696 | 29/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.478,30 |
| PAGAMENTO
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2021PP000817 | 17/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.222,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB048921 | 18/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 39.532,32 |
| PAGAMENTO
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2021PP000920 | 13/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.844,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB055414 | 14/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 51.160,41 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB063761 | 11/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 123.852,42 |
| PAGAMENTO
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2021PP001093 | 11/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.732,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB083907 | 15/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 123.319,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB083920 | 15/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 31.479,65 |
| PAGAMENTO
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2021PP001368 | 20/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.030,88 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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