CPF/CNPJ:
14151000000288
Emissão:
16/02/2021
Plano Interno:
002757
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviço de Vigilanci
Processo:
15519/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
LI
Empenho que se efetua ao credor para renovação de empresa para serviços de vigilância armada, diurna e noturna, contrato nº 03/2020, com valor global R$ 2.589.017,28 e valor mensal R$ 215.501,44, com vigência até 31/12/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000030 | 16/02/2021 | 2.152.023,49 | 1.962.654,16 | 1.962.654,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho que se efetua ao credor para renovação de empresa para serviços de vigilância armada, diurna e noturna, contrato nº 03/2020, com valor global R$ 2.589.017,28 e valor mensal R$ 215.501,44, com vigência até 31/12/2021.
|
2021NE000030 | 16/02/2021 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço da 2021NE30, empenho que se efetua ao credor para renovação de empresa para serviços de vigilância armada, diurna e noturna, contrato nº 03/2020, com valor global R$ 2.589.017,28 e valor mensal R$ 215.501,44, com vigência até 31/12/2021.
|
2021NE000047 | 19/02/2021 | 118.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021. CONTRATO 03/2020.
|
2021NE000143 | 12/05/2021 | 200.108,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço para complementação de saldo para liquidação do mês de abril/2021.
|
2021NE000176 | 27/05/2021 | 77.108,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER AO CONTRATO 003/2020 DURANTE O MÊS DE MAIO 2021. CONFORME SOLICITAÇÃO C.I. 024/2021-PCAE.
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2021NE000203 | 21/06/2021 | 200.108,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER AO CONTRATO 003/2020 DURANTE O MÊS DE JUNHO/2021. CONFORME SOLICITAÇÃO DA CI Nº 031/2021/PCAE.
|
2021NE000230 | 08/07/2021 | 200.108,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho da despesa que se efetua ao credor, para fins de repactuação de valores, referente a serviços de vigilância armada e desarmada, processo 88725/2021, para o exercício de 2021.
|
2021NE000280 | 03/08/2021 | 185.221,13 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA DURANTE O MÊS DE JULHO/2021. CONTRATO 003/2020.
|
2021NE000291 | 06/08/2021 | 200.108,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DIURNA E NOTURNA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONTRATO 003/2020.
|
2021NE000404 | 24/09/2021 | 45.237,18 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho da despesa que se efetua ao credor, referente a serviços de vigilância e segurança armada, contrato 03/2020, processo 197431/2021, para o mês de setembro/2021.
|
2021NE000445 | 26/10/2021 | 232.674,26 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO PARA ATENDER AO CONTRATO 003/2020 (serviços de vigilância armada), DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021.
|
2021NE000461 | 04/11/2021 | 465.348,52 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho da despesa que se efetua ao credor, para complemento do exercício de 2021.
|
2021NE000506 | 17/11/2021 | 223.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NA SEGEP. CONTRATO 003/2020. COMP MARÇO DE 2021. PROCESSO 60483/2021.
|
2021NL000580 | 14/05/2021 | 0,00 | 200.108,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa que se efetua ao credor, referente a serviços de segurança e vigilância, contrato 03/2020, processo 82798/2021, mês de abril/2021.
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2021NL000652 | 27/05/2021 | 0,00 | 200.108,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa que se efetua ao credor, referente a serviços de vigilância ostensiva armada e desarmada, NF 402, contrato 03/2020, processo 104656/2021, mês
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2021NL000893 | 09/07/2021 | 0,00 | 200.108,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA CERTIFICACAO DA EMPRESA C&S VIGILANCIA E SEGUR. PATRIMONIAL EIRELLI, CNPJ 14.151.000/0002-88, COMP 06/2021, NF°432, VALOR R$ 200108,48,P
|
2021NL001160 | 28/07/2021 | 0,00 | 200.108,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA CERTIFICACAO DA EMPRESA C&S VIGILANCIA E SEGUR. PATRIMONIAL EIRELLI, CNPJ 14.151.000/0002-88, COMP 06/2021, NF°432, VALOR R$ 200108,48,P
|
2021NL001156 | 28/07/2021 | 0,00 | 200.108,48 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR ERRADO
|
2021NL001159 | 28/07/2021 | 0,00 | -200.108,48 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelamento devido a falta da retenção do INSS.
|
2021NL001331 | 02/08/2021 | 0,00 | -200.108,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL. CONTRATO 003/2020. COMP. JUNHO/2021. NOTA FISCAL 432. PROCESSO 1
|
2021NL001332 | 17/08/2021 | 0,00 | 200.108,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa que se efetua ao credor, referente a serviços de vigilância armada, NF 517, contrato 03/2020, processo 147509/2021, mês de julho/2021.
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2021NL001411 | 25/08/2021 | 0,00 | 200.108,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA DIURNA E NOTURNA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONTRATO 003/2020. NOTA FISCAL 571. PROCESSO 172
|
2021NL001629 | 24/09/2021 | 0,00 | 230.458,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa que se efetua ao credor, referente a serviços de vigilância e segurança armada, NF 641, VALOR TOTAL: R$ 232.674,26 contrato 03/2020, processo
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2021NL001839 | 26/10/2021 | 0,00 | 232.674,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, REPACTUAÇÃO DOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO/2021,
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2021NL001948 | 16/11/2021 | 0,00 | 95.677,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa que se efetua ao credor, referente a serviços de vigilância armada, contrato 03/2020, NF 678, VALOR TOTAL: R$ 203.866,97, processo 216661/2021
|
2021NL002019 | 25/11/2021 | 0,00 | 203.866,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO da empresa C & S VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI, CNPJ 14.151.000/0002-88, COMP 11/2021, PROCESSO 240546/2021, VALOR R$ 199.435,
|
2021NL002198 | 20/12/2021 | 0,00 | 199.435,08 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000438 | 18/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 22.011,93 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000437 | 18/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.005,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL000609 | 18/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.001,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB024597 | 19/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 166.090,05 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000555 | 16/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 22.011,93 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000556 | 16/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.005,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL000781 | 17/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.001,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB031858 | 18/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 166.090,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB042636 | 28/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 166.090,05 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000689 | 28/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 22.011,93 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000690 | 28/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.005,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL001194 | 28/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.001,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB048857 | 17/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 166.090,05 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000806 | 17/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 22.011,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP000792 | 17/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.005,42 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000807 | 17/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.005,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL001342 | 17/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.001,08 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL001328 | 17/08/2021 | 0,00 | 0,00 | -10.005,42 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000925 | 13/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 22.011,93 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000926 | 13/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.005,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB055442 | 14/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 166.090,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL001486 | 14/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.001,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB063705 | 11/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 191.280,40 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001083 | 11/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 25.350,41 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001084 | 11/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 11.522,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL001773 | 11/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.304,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB076260 | 22/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 193.119,64 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001242 | 22/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 25.594,17 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001243 | 22/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 11.633,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL001996 | 22/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.326,74 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001252 | 23/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.524,49 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001253 | 23/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.783,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB076766 | 24/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 79.412,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL002016 | 24/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 956,77 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001352 | 14/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 22.425,37 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001353 | 14/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.193,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB083922 | 15/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 169.209,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL002140 | 15/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.038,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB088468 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 165.531,12 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001421 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 21.937,86 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001420 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 9.971,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL002302 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.994,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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