CPF/CNPJ:
00096621222734
Emissão:
19/11/2021
Plano Interno:
017222
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
228322/2021
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente Adiantamento de credito para pronto pagamento visando atender as demandas da SAGEP/SEGEP - com MATERIAL DE CONSUMO em nome da servidora Maria Odete Aranha Moreira Nogueira da Cruz.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000520 | 19/11/2021 | 1.043,03 | 1.043,03 | 1.043,03 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente Adiantamento de credito para pronto pagamento visando atender as demandas da SAGEP/SEGEP - com MATERIAL DE CONSUMO em nome da servidora Maria Odete Aranha Moreira Nogueira da Cruz.
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2021NE000520 | 19/11/2021 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Referente a devolução do valor de R$ 1.956,97 relativo a prestação de contas do adiantamento de pronto pagamento para atender as demandas da SAVS/SEGEP, para custear despesas com MATERIAL DE CONSUMO em nome da servidora MARIA ODETE ARANHA MOREIRA NOGUEIRA DA CRUZ, conforme processo 250841/2021._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 580101-00001 2021NE000560, 580101-00001 2021NL002195
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2021NE000560 | 20/12/2021 | -1.956,97 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a Adiantamento de credito para pronto pagamento visando atender as demandas da SAGEP/SEGEP - com MATERIAL DE CONSUMO em nome da s
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2021NL001978 | 19/11/2021 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a devolução do valor de R$ 1.956,97 relativo a prestação de contas do adiantamento de pronto pagamento para atender as demandas da SAVS/SEGEP, para custear despesas com MATERIAL DE CONSUMO em nome da servidora MARIA ODETE ARANHA MOREIRA NOGUEIRA DA CRUZ, conforme processo 250841/2021._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 580101-00001 2021NE000560, 580101-00001 2021NL002195
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2021NE000560 | 20/12/2021 | 0,00 | -1.956,97 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB075759 | 22/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Referente a devolução do valor de R$ 1.956,97 relativo a prestação de contas do adiantamento de pronto pagamento para atender as demandas da SAVS/SEGEP, para custear despesas com MATERIAL DE CONSUMO em nome da servidora MARIA ODETE ARANHA MOREIRA NOGUEIRA DA CRUZ, conforme processo 250841/2021._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 580101-00001 2021NE000560, 580101-00001 2021NL002195
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2021NE000560 | 20/12/2021 | 0,00 | 0,00 | -1.956,97 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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