CPF/CNPJ:
00005383043322
Emissão:
19/11/2021
Plano Interno:
017222
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
179536/2021
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente Adiantamento para despesas de pronto pagamento visando atender as demandas da SUAD/SEGEP - para MATERIAL DE CONSUMO em nome do servidor HYAGO LEONARDO CORREA FREIRE.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000517 | 19/11/2021 | 3.107,28 | 3.107,28 | 3.107,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente Adiantamento para despesas de pronto pagamento visando atender as demandas da SUAD/SEGEP - para MATERIAL DE CONSUMO em nome do servidor HYAGO LEONARDO CORREA FREIRE.
|
2021NE000517 | 19/11/2021 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Referente a devolução do valor de R$ 892,72 da prestação de contas de adiantamento de crédito disponibilizado em cartão corporativo de titularidade do servidor Hyago Leonardo Corrêa Freire, ID 0868617, para custear despesas com MATERIAL DE CONSUMO, conforme processo 250986/2021._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 580101-00001 2021NE000564, 580101-00001 2021NL002233
|
2021NE000564 | 21/12/2021 | -892,72 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a Adiantamento para despesas de pronto pagamento visando atender as demandas da SUAD/SEGEP - para MATERIAL DE CONSUMO em nome do
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2021NL001973 | 19/11/2021 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a devolução do valor de R$ 892,72 da prestação de contas de adiantamento de crédito disponibilizado em cartão corporativo de titularidade do servidor Hyago Leonardo Corrêa Freire, ID 0868617, para custear despesas com MATERIAL DE CONSUMO, conforme processo 250986/2021._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 580101-00001 2021NE000564, 580101-00001 2021NL002233
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2021NE000564 | 21/12/2021 | 0,00 | -892,72 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB075747 | 22/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Referente a devolução do valor de R$ 892,72 da prestação de contas de adiantamento de crédito disponibilizado em cartão corporativo de titularidade do servidor Hyago Leonardo Corrêa Freire, ID 0868617, para custear despesas com MATERIAL DE CONSUMO, conforme processo 250986/2021._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 580101-00001 2021NE000564, 580101-00001 2021NL002233
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2021NE000564 | 21/12/2021 | 0,00 | 0,00 | -892,72 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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