CPF/CNPJ:
00000293394130
Emissão:
14/09/2021
Plano Interno:
017222
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
167121/2021
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho da despesa referente Adiantamento de pronto pagamento para atender as demandas da SAASP/SEGEP, com material de consumo em nome do servidor Amilcar Pereira Cardoso, conforme processo167121/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000354 | 14/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho da despesa referente Adiantamento de pronto pagamento para atender as demandas da SAASP/SEGEP, com material de consumo em nome do servidor Amilcar Pereira Cardoso, conforme processo167121/2021.
|
2021NE000354 | 14/09/2021 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Referente a devolução do valor R$ 3.000,00 relativo a prestação de contas do adiantamento de crédito em cartão corporativo de titularidade do servidor Amilcar Pereira Cardoso, ID 34427350-7, para custear despesas com MATERIAL DE CONSUMO, conforme processo 24731/2021._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 580101-00001 2021NE000557, 580101-00001 2021NL002156
|
2021NE000557 | 16/12/2021 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa referente Adiantamento de pronto pagamento para atender as demandas da SAASP/SEGEP, com MATERIAL DE CONSUMO em nome do servidor
|
2021NL001498 | 15/09/2021 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a devolução do valor R$ 3.000,00 relativo a prestação de contas do adiantamento de crédito em cartão corporativo de titularidade do servidor Amilcar Pereira Cardoso, ID 34427350-7, para custear despesas com MATERIAL DE CONSUMO, conforme processo 24731/2021._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 580101-00001 2021NE000557, 580101-00001 2021NL002156
|
2021NE000557 | 16/12/2021 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB056146 | 15/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Referente a devolução do valor R$ 3.000,00 relativo a prestação de contas do adiantamento de crédito em cartão corporativo de titularidade do servidor Amilcar Pereira Cardoso, ID 34427350-7, para custear despesas com MATERIAL DE CONSUMO, conforme processo 24731/2021._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 580101-00001 2021NE000557, 580101-00001 2021NL002156
|
2021NE000557 | 16/12/2021 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
