CPF/CNPJ:
12532115000106
Emissão:
18/01/2021
Plano Interno:
015064
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Água Mineral
Processo:
PROC 0191252/20
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Proc 0191252/2020 - CT 02/2021 -LH Durans - agua mineral garrafao 20l - periodo de janeiro a dezembro/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000007 | 18/01/2021 | 7.007,20 | 7.007,20 | 7.007,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Proc 0191252/2020 - CT 02/2021 -LH Durans - agua mineral garrafao 20l - periodo de janeiro a dezembro/2021
|
2021NE000007 | 18/01/2021 | 27.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Processo 0191252/2020 - cancelamento do saldo não utilizado
|
2021NE000519 | 30/12/2021 | -20.292,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Proc 43253/2021 - agua mineral - L F DURANS - NF 4266
|
2021NL000288 | 15/03/2021 | 0,00 | 900,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO: 64745/2021 - ÁGUA MINERAL - L H DURANS - NF: 4300/2021 - PERÍODO: MARÇO/2021
|
2021NL000460 | 15/04/2021 | 0,00 | 805,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO: 86838/2021 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20L - L H DURANS PINHEIRO - NF 4380/2021
|
2021NL000661 | 13/05/2021 | 0,00 | 402,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Fornecimento de água mineral garrafão 20l - mês de maio/2021, conforme Contrato nº 02/2021-ASSEJUR/SEPLAN e Termo de Recebimento Definitivo de Materi
|
2021NL000819 | 15/06/2021 | 0,00 | 307,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO 123787/2021 - fornecimento de água mineral garrafão 20 L - NOTA FISCAL 4497/2021 - mês de junho/2021 -contrato nº 002//2021
|
2021NL001026 | 07/07/2021 | 0,00 | 486,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Fornecimento de agua mineral garrafão 20l - mês de junho/2021,nos termos do Contrato nº 002/2021 ASSEJUR/SEPLAN e do termo de Recebimento definitivo
|
2021NL001010 | 07/07/2021 | 0,00 | 484,06 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR DA NL1010/2021 INCORRETA
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2021NL001025 | 07/07/2021 | 0,00 | -484,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Proc 0148534/2021 -LH Durans - agua mineral garrafão 20l - período de julho/2021 NF°4593
|
2021NL001231 | 09/08/2021 | 0,00 | 437,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Processo 203064/2021 - L H DURANS - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20L - NF. 4794/2021 PERIODO DE 02/08 A 23/09/2021
|
2021NL001706 | 14/10/2021 | 0,00 | 1.223,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO N°231455/2021 -LH DURANS- ÁGUA MINERAL, GARRAFÃO 20L- NF N°4859 SÉRIE 001
|
2021NL002085 | 22/11/2021 | 0,00 | 744,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO N° 247877 - LH DURANS- ÁGUA MINERAL, GARRAFÃO 20L - NF N° 4958 SÉRIE 001
|
2021NL002287 | 16/12/2021 | 0,00 | 676,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO N° 254753/2021-LH DURANS - ÁGUA MINERAL 20L - NF N°5018
|
2021NL002483 | 23/12/2021 | 0,00 | 1.022,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB011113 | 24/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 900,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB018438 | 27/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 805,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB028675 | 02/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 402,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB032924 | 21/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 307,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB041562 | 27/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 486,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB050458 | 23/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 437,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB068911 | 29/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.223,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB081255 | 06/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 744,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB088190 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 676,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB089453 | 27/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.022,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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