CPF/CNPJ:
05022633000114
Emissão:
27/01/2021
Plano Interno:
001502
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Férias - Abono Pecuniário
Processo:
0012521/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
nto - SEPLAN
FOLHA -FÉRIAS- PERIODO: JAN A DEZ/2021- PROC: 12521/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000057 | 27/01/2021 | 367.833,98 | 367.833,98 | 367.833,98 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FOLHA -FÉRIAS- PERIODO: JAN A DEZ/2021- PROC: 12521/2021
|
2021NE000057 | 27/01/2021 | 366.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento parcial do saldo da NE: 57
|
2021NE000105 | 25/02/2021 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA -FÉRIAS.-PERIODO: JUL A DEZ/2021-PROCESSO:12521/2021-REFORÇO
|
2021NE000243 | 14/07/2021 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA NE: 57-FÉRIAS
|
2021NE000399 | 16/11/2021 | -45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2021
|
2021NE000470 | 29/12/2021 | -98.206,02 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA -FÉRIAS- PERIODO: JAN/2021- PROC: 12521/2021
|
2021NL000019 | 28/01/2021 | 0,00 | 18.260,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA -FÉRIAS- PERIODO: FEVEREIRO - PROC: 33463/2021
|
2021NL000208 | 26/02/2021 | 0,00 | 22.073,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Proc. 39325/2021 - FOLHA DE EXONERADO DE FEVEREIRO/2021
|
2021NL000251 | 26/02/2021 | 0,00 | 4.028,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA -FÉRIAS- PERIODO: MARÇO/2021- PROC: 49461/2021
|
2021NL000356 | 30/03/2021 | 0,00 | 18.238,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA -IND.FER.EXO - PERIODO: MARÇO/2021 - PROC: 54576/2021
|
2021NL000385 | 30/03/2021 | 0,00 | 4.986,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA - FÉRIAS - PERIODO: ABRIL/2021- PROC: 72679/2021
|
2021NL000552 | 30/04/2021 | 0,00 | 17.989,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA DE EXONERADO - IND. FER. EXO- PERIODO: ABRIL/2021- PROC: 80367/2021
|
2021NL000620 | 05/05/2021 | 0,00 | 59.742,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA -FÉRIAS- PERIODO: MAIO/2021- PROC: 94802/2021
|
2021NL000715 | 28/05/2021 | 0,00 | 15.423,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA -FÉRIAS- PERIODO: JUNHO/2021- PROC: 115471/2021
|
2021NL000903 | 28/06/2021 | 0,00 | 49.518,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA DE EXONERADO- IND. FER. EXO -PERIODO: JUNHO/2021-PROC: 125197/2021
|
2021NL000982 | 06/07/2021 | 0,00 | 5.361,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA -FÉRIAS- PERIODO: JULHO/2021- PROC: 139930/2021
|
2021NL001124 | 30/07/2021 | 0,00 | 24.002,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA DE EXONERADO - IND. FER. EXO- PERIODO: AGOSTO/2021- PROC: 168162/2021
|
2021NL001406 | 31/08/2021 | 0,00 | 14.207,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA -FÉRIAS- PERIODO: AGOSTO/2021- PROC: 168136/2021
|
2021NL001393 | 31/08/2021 | 0,00 | 9.796,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA -FÉRIAS- PERIODO: SETEMBRO/2021- PROC: 184139/2021
|
2021NL001587 | 30/09/2021 | 0,00 | 25.342,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA -FÉRIAS- PERIODO: OUTUBRO/2021- PROC: 211314/2021
|
2021NL001846 | 29/10/2021 | 0,00 | 12.001,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA -FÉRIAS- PERIODO: NOVEMBRO/2021- PROC: 235363/2021
|
2021NL002115 | 29/11/2021 | 0,00 | 9.463,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA -FÉRIAS- PERIODO: DEZ/2021- PROC: 252102/2021
|
2021NL002402 | 23/12/2021 | 0,00 | 57.395,78 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000505 | 29/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 18.260,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB005488 | 26/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 22.073,87 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000194 | 26/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.626,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP000192 | 26/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.626,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB008374 | 26/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 402,90 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL000267 | 26/02/2021 | 0,00 | 0,00 | -3.626,09 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000312 | 30/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.992,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB014612 | 30/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.959,71 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000313 | 30/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 35,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB014456 | 08/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 18.238,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB023695 | 05/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 59.742,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB021473 | 06/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 17.989,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB027875 | 28/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 15.423,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB035168 | 01/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 49.518,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB039307 | 06/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.396,21 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000723 | 06/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.882,97 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000725 | 06/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 82,23 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL001076 | 06/07/2021 | 0,00 | 0,00 | -3.396,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB040814 | 21/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.396,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB045005 | 05/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 24.002,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB054804 | 31/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 14.207,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB054555 | 09/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 9.796,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB060928 | 30/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 25.342,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB071391 | 09/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 12.001,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB079324 | 29/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 9.463,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB089605 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 57.395,78 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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