CPF/CNPJ:
05022633000114
Emissão:
26/01/2021
Plano Interno:
001498
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
0012521/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
nto - SEPLAN
FOLHA - VALE TRANSPORTE - PERIODO: JAN A DEZ/2021- PROC: 0012521/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000036 | 26/01/2021 | 501.805,97 | 501.805,97 | 501.805,97 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FOLHA - VALE TRANSPORTE - PERIODO: JAN A DEZ/2021- PROC: 0012521/2021
|
2021NE000036 | 26/01/2021 | 473.602,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FOLHA- AUXÍLIO TRANSPORTE- REFORÇO DA NE: 36- PROC: 0012521/2021
|
2021NE000405 | 19/11/2021 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento de saldo não utilizado.
|
2021NE000555 | 30/12/2021 | -11.796,03 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA - VALE TRANSPORTE - PERIODO: JAN/2021- PROC: 0012521/2021
|
2021NL000011 | 28/01/2021 | 0,00 | 40.971,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA - VALE TRANSPORTE - PERIODO: JAN A DEZ/2021- PROC: 0012521/2021 [26/02/2021 10:22] FOLHA - VALE TRANSPORTE - PERIODO: FEVEREIRO - PROC: 33463/20
|
2021NL000198 | 26/02/2021 | 0,00 | 40.112,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA - VALE TRANSPORTE - PERIODO: MARÇO/2021- PROC: 49461/2021
|
2021NL000347 | 30/03/2021 | 0,00 | 39.816,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DE PESSOAL -AUXÍLIO TRANSPORTE -PERIODO: MARÇO/2021- PROC: 59408/2021
|
2021NL000442 | 06/04/2021 | 0,00 | 375,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA - AUXÍLIO TRANSPORTE - PERIODO: ABRIL/2021- PROC: 72679/2021
|
2021NL000543 | 30/04/2021 | 0,00 | 42.572,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA - VALE TRANSPORTE - PERIODO: MAIO/2021- PROC: 94802/2021
|
2021NL000706 | 28/05/2021 | 0,00 | 44.636,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA - AUXÍLIO TRANSPORTE - PERIODO: JUNHO/2021- PROC: 115471/2021
|
2021NL000894 | 28/06/2021 | 0,00 | 37.483,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA - AUXÍLIO TRANSPORTE - PERIODO: JULHO/2021- PROC: 00139930/2021
|
2021NL001115 | 30/07/2021 | 0,00 | 42.866,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA - AUXÍLIO TRANSPORTE - PERIODO: AGOSTO/2021- PROC: 168136/2021
|
2021NL001384 | 31/08/2021 | 0,00 | 43.956,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA - AUXÍLIO TRANSPORTE - PERIODO: SETEMBRO/2021- PROC: 184139/2021
|
2021NL001577 | 30/09/2021 | 0,00 | 43.216,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA - VALE TRANSPORTE - PERIODO: OUTUBRO/2021- PROC: 211314/2021
|
2021NL001837 | 29/10/2021 | 0,00 | 44.548,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA - VALE TRANSPORTE - PERIODO: NOVEMBRO/2021- PROC: 235363/2021
|
2021NL002106 | 29/11/2021 | 0,00 | 44.104,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FOLHA- AUXÍLIO TRANSPORTE-PERIODO: DEZEMBRO/2021-PROC: 252102/2021
|
2021NL002393 | 23/12/2021 | 0,00 | 37.148,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000503 | 28/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 40.971,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB005478 | 26/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 40.112,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB014434 | 08/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 39.816,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB015911 | 14/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 375,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB021459 | 06/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 42.572,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB027864 | 28/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 44.636,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB035157 | 01/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 37.483,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB044217 | 03/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 42.866,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB054546 | 09/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 43.956,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB060911 | 30/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 43.216,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB071387 | 09/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 44.548,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB079314 | 29/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 44.104,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB089593 | 28/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 37.148,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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