CPF/CNPJ:
03526252000147
Emissão:
19/08/2021
Plano Interno:
013032
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
143409/2021
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Folha suplementar do mes de julho/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000591 | 19/08/2021 | 36.969,57 | 36.969,57 | 36.969,57 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Folha suplementar do mes de julho/2021
|
2021NE000591 | 19/08/2021 | 36.969,57 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Folha suplementar do mes de julho/2021-Restituição Erario
|
2021NL002597 | 19/08/2021 | 0,00 | 36.969,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Folha suplementar do mes de julho/2021
|
2021NL002778 | 01/09/2021 | 0,00 | 36.969,57 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: vr. incorreto
|
2021NL002777 | 01/09/2021 | 0,00 | -36.969,57 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP001469 | 19/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 30.662,06 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL002669 | 19/08/2021 | 0,00 | 0,00 | -30.662,06 |
| PAGAMENTO
|
2021PP001619 | 14/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 30.662,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB063935 | 13/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.307,51 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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