CPF/CNPJ:
05541216000188
Emissão:
30/04/2021
Plano Interno:
017836
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
68689/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão da Política de Comunicação Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Articulação Política
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE S N P HENRIQUE DE LA ROQUE CALHAU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
Regularização da folha de pagamento de março/2021 conforme o processo 68689/2021 - Gratificações
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000057 | 30/04/2021 | 1.180.438,05 | 1.180.438,05 | 1.180.438,05 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Regularização da folha de pagamento de março/2021 conforme o processo 68689/2021 - Gratificações
|
2021NE000057 | 30/04/2021 | 1.180.438,05 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da folha de pagamento de março/2021 conforme o processo 68689/2021 - Gratificações
|
2021NL000156 | 30/04/2021 | 0,00 | 1.180.438,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização da folha de pagamento de março/2021 conforme o processo 68689/2021 - Gratificações
|
2021NL000185 | 07/05/2021 | 0,00 | 1.180.438,05 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: erro na retenção
|
2021NL000184 | 07/05/2021 | 0,00 | -1.180.438,05 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000069 | 07/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 104.739,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP000059 | 07/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 104.739,84 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000076 | 07/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.945,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP000060 | 07/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.482,21 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000073 | 07/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.482,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP000075 | 07/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.343,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP000071 | 07/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 939,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP000056 | 07/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 787,91 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000074 | 07/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 692,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP000057 | 07/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 302,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP000058 | 07/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 35,01 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL000180 | 07/05/2021 | 0,00 | 0,00 | -35,01 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL000179 | 07/05/2021 | 0,00 | 0,00 | -302,54 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL000178 | 07/05/2021 | 0,00 | 0,00 | -787,91 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL000182 | 07/05/2021 | 0,00 | 0,00 | -3.482,21 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL000181 | 07/05/2021 | 0,00 | 0,00 | -104.739,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP000077 | 10/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 787,91 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000079 | 10/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 787,91 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000080 | 10/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 302,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021PP000078 | 10/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 302,54 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000081 | 10/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 35,01 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL000196 | 10/05/2021 | 0,00 | 0,00 | -302,54 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL000195 | 10/05/2021 | 0,00 | 0,00 | -787,91 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL000198 | 10/05/2021 | 0,00 | 0,00 | -939,19 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL000197 | 10/05/2021 | 0,00 | 0,00 | -1.343,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB022062 | 12/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.064.170,31 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000084 | 12/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.343,58 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000083 | 12/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 939,19 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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