CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
04/01/2021
Plano Interno:
000453
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo
Processo:
157821/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
QUARTO TERMO ADITIVO OBJETIVANDO A PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO CONTRATO N. 001/2017-CC, COM VISTAS A ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000001 | 04/01/2021 | 34.671,46 | 29.671,46 | 29.671,46 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: QUARTO TERMO ADITIVO OBJETIVANDO A PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO CONTRATO N. 001/2017-CC, COM VISTAS A ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL.
|
2021NE000001 | 04/01/2021 | 82.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DO SALDO DE EMPENHO Nº 01/2021.
|
2021NE001316 | 29/12/2021 | -47.528,54 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - FATURA NR.1033096511/2021
|
2021NL000058 | 11/02/2021 | 0,00 | 2.857,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - FATURA NR.103096511/2021 - REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2021
|
2021NL000267 | 10/03/2021 | 0,00 | 2.683,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - FATURA NR.103096511/2021 - CONTA TELEFONICA
|
2021NL000417 | 15/04/2021 | 0,00 | 2.617,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC. Nº 085016/2021 - LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA, FATURA Nº 0103096511/2021.
|
2021NL000662 | 18/05/2021 | 0,00 | 2.725,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: - LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - FATURA NR.103096511/2021 - CONTA TELEFONICA
|
2021NL000916 | 14/06/2021 | 0,00 | 2.655,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC. Nº 0127384/2021 - LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA DA FATURA Nº 0103096511/2021
|
2021NL001332 | 13/07/2021 | 0,00 | 2.692,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA - FATURA Nº 103096511 - CLARO S/A - MÊS DE JULHO/2021.
|
2021NL001708 | 11/08/2021 | 0,00 | 2.726,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: - LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - FATURA NR.103096511/2021 - CONTA TELEFONICA
|
2021NL002319 | 21/09/2021 | 0,00 | 2.677,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: - LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - NOTA FISCAL NR.103096511/2021
|
2021NL003155 | 19/11/2021 | 0,00 | 2.704,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: - LIQUIDAÇÃO DA DESPESA - NOTA FISCAL NR.103096511/2021
|
2021NL003156 | 19/11/2021 | 0,00 | 2.613,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROC. Nº 0246356/2021 - LIQUIDAR DESPESA CERTIFICADA DA FATURA Nº 0103096511/2021
|
2021NL003561 | 20/12/2021 | 0,00 | 2.717,11 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB002139 | 12/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.857,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB008680 | 12/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.683,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB016148 | 16/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.617,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB024836 | 20/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.725,91 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB030808 | 15/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.655,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB039019 | 14/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.692,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB047009 | 11/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.726,23 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB057746 | 21/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.677,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB075608 | 19/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.318,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB086001 | 20/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.717,11 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
