CPF/CNPJ:
29979036007404
Emissão:
11/03/2020
Plano Interno:
015910
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Multas e Juros
Processo:
8671/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
pagamentos de juros e multa-clasi segurança no meses de out/nov/dez/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000467 | 11/03/2020 | 38.801,42 | 38.801,42 | 38.801,42 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamentos de juros e multa-clasi segurança no meses de out/nov/dez/2019.
|
2020NE000467 | 11/03/2020 | 38.802,42 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO POR ESTIMATIVA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECMA 2020 PARA ACERTO E CONFERENCIA DE BALANCETE
|
2020NE001252 | 31/12/2020 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a liquidação de juros e multa-clasi segurança/out/2019.
|
2020NL000533 | 11/03/2020 | 0,00 | 13.926,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a liquidação de juros e multa-clasi segurança /nov/2019.
|
2020NL000532 | 11/03/2020 | 0,00 | 13.007,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a liquidação de juros e multa do inss-clasi segurança/dez/2019.
|
2020NL000531 | 11/03/2020 | 0,00 | 11.867,32 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB005858 | 13/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 38.801,42 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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