CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
25/11/2020
Plano Interno:
006108
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
250492/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação das instalações físicas e mobiliarias da SECMA e seus Órgãos - Contrato 146/2019 - valor global 1.389.301,20 - Prorrogação
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001158 | 25/11/2020 | 1.006.779,31 | 746.779,31 | 709.440,34 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação das instalações físicas e mobiliarias da SECMA e seus Órgãos - Contrato 146/2019 - valor global 1.389.301,20 - Prorrogação
|
2020NE001158 | 25/11/2020 | 1.099.992,27 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA ACERTO E CONFERENCIA DE BALANCETE
|
2020NE001243 | 31/12/2020 | -93.212,96 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento aos serviços de limpeza, desinfecção, higienização e conservação de áreas internas e externas nas instalações físicas e mobiliários com forn
|
2020NL003718 | 11/12/2020 | 0,00 | 254.074,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento aos serviços de limpeza, desinfecção, higienização e conservação de áreas internas e externas nas instalações físicas e mobiliários com forn
|
2020NL003720 | 11/12/2020 | 0,00 | 248.096,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento aos serviços de limpeza, desinfecção, higienização e conservação de áreas internas e externas nas instalações físicas e mobiliários com forn
|
2020NL003719 | 11/12/2020 | 0,00 | 244.608,83 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002315 | 26/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 27.948,18 |
| PAGAMENTO
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2020PP002313 | 26/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 27.290,57 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002314 | 26/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 26.906,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003827 | 26/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.540,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003833 | 26/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.480,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003826 | 26/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.446,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB071733 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 619.826,83 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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