CPF/CNPJ:
02668222000102
Emissão:
30/11/2020
Plano Interno:
017472
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridic
Processo:
265613/2016
Processo Licitatório:
TOMADA DE PREÇO
Programa:
Maranhão Patrimônio Cultural
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Implantação e Modernização de Espaços Culturais
Fonte:
Superavit Convênio nº 837492/2016 - SECMA/CX.
Contratação de empresa especializada em serviços de elaboração de projetos arquitetonicos, complementares e planilhas orçamentarias do cinema no município de Codo-MA - Contrato 311/2018 - Contrato de Repasse 837492/2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001173 | 30/11/2020 | 158.301,94 | 21.207,66 | 18.474,43 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Contratação de empresa especializada em serviços de elaboração de projetos arquitetonicos, complementares e planilhas orçamentarias do cinema no município de Codo-MA - Contrato 311/2018 - Contrato de Repasse 837492/2016
|
2020NE001173 | 30/11/2020 | 158.301,94 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento da 2ª medição do Contrato 311/2018 - serviços de elaboração de projetos arquitetônicos, complementares e planilhas orçamentarias dos cinemas
|
2020NL003929 | 31/12/2020 | 0,00 | 13.664,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento da 1ª medição do Contrato 311/2018 - serviços de elaboração de projetos arquitetônicos, complementares e planilhas orçamentarias dos cinemas
|
2020NL003948 | 31/12/2020 | 0,00 | 7.543,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento da 1ª medição do Contrato 311/2018 - serviços de elaboração de projetos arquitetônicos, complementares e planilhas orçamentarias dos cinemas
|
2020NL003923 | 31/12/2020 | 0,00 | 7.543,53 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor do iss incorreto 1,00 (um real)
|
2020NL003947 | 31/12/2020 | 0,00 | -7.543,53 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB073869 | 31/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 18.474,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB073825 | 31/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 18.473,43 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003940 | 31/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -6.976,77 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003943 | 31/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -11.496,66 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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