CPF/CNPJ:
34028316003471
Emissão:
28/02/2020
Plano Interno:
015785
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Correios e Telegráfos
Processo:
33563/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DAS FATURAS DOS CORREIOS CONFORME CONTRATO ENTRE AUEMASUL E CORREIOS PARA 2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000316 | 28/02/2020 | 9.657,03 | 8.657,03 | 8.657,03 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE PAGAMENTO DAS FATURAS DOS CORREIOS CONFORME CONTRATO ENTRE AUEMASUL E CORREIOS PARA 2020.
|
2020NE000316 | 28/02/2020 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento de saldo de empenho atendendo o decreto de encerramento n°36.319 de 6 de novembro 2020 conforme o Art. 9°
|
2020NE001070 | 01/12/2020 | -10.342,97 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da fatura 0000052906 vencimento 21/02/2020 ref. a Janeiro/2020 de competência da empresa CORREIOS.
|
2020NL000608 | 02/03/2020 | 0,00 | 1.710,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da fatura 0000052467 vencimento 21/01/2020 ref. a Dezembro/2019. de competência dos CORREIOS.
|
2020NL000708 | 04/03/2020 | 0,00 | 2.480,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da fatura 0000053296 vencimento 23/03/2020 ref a Fevereiro/2020 de competência dos CORREIOS.
|
2020NL002286 | 18/03/2020 | 0,00 | 1.564,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da fatura 0000057736 vencimento 22/04/2020 ref ao peridodo de 02 a 17/03/2020. de competência dos CORREIOS.
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2020NL002832 | 07/05/2020 | 0,00 | 805,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente fatura correios de maio de 2020
|
2020NL004252 | 21/07/2020 | 0,00 | 299,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da fatura 54246 vencimento 21/05/2020 ref a Abril/2020.
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2020NL004518 | 29/07/2020 | 0,00 | 429,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da fatura 54840 vencimento 21/07/2020 ref a Junho/2020.
|
2020NL004526 | 29/07/2020 | 0,00 | 160,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da fatura 55263 vencimento 21/08/2020 ref a Julho/2020.
|
2020NL005207 | 27/08/2020 | 0,00 | 52,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente fatura correios de agosto 2020
|
2020NL005554 | 25/09/2020 | 0,00 | 140,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da fatura 56198 vencimento 21/10/2020 ref a setembro/2020.
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2020NL005862 | 21/10/2020 | 0,00 | 36,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da fatura 55665 vencimento 23/11/2020 ref a outubro/2020.
|
2020NL006282 | 24/11/2020 | 0,00 | 453,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente ao pagamento da fatura 57237 vencimento 21/12/2020 ref a novembro/2020
|
2020NL006911 | 17/12/2020 | 0,00 | 524,03 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB005253 | 12/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.480,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB005246 | 12/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.710,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB012701 | 24/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.564,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB020552 | 11/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 805,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB028897 | 27/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 299,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB030137 | 30/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 429,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB036844 | 27/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 160,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB039718 | 10/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 52,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB044225 | 28/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 140,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB051876 | 28/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 36,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB062529 | 04/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 453,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB068455 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 524,03 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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