CPF/CNPJ:
03110963000136
Emissão:
31/01/2020
Plano Interno:
002043
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Contribuição Patronal para a Previdência- FUN
Processo:
0014688/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Contribuição para o Fundo de Benefícios dos Servidores Públicos Estaduais
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Valor referente a pagamento FUNBEN Empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de Janeiro/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000234 | 31/01/2020 | 61.023,10 | 61.023,10 | 61.023,10 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Valor referente a pagamento FUNBEN Empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de Janeiro/2020
|
2020NE000234 | 31/01/2020 | 5.374,39 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento FUNBEN Empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de fevereiro/2020
|
2020NE000259 | 20/02/2020 | 5.041,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento FUNBEN Empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de Março/2020
|
2020NE000380 | 27/03/2020 | 5.039,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento FUNBEN Empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de Abril/2020
|
2020NE000473 | 27/04/2020 | 5.039,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento FUNBEN Empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de Abril/2020
|
2020NE000466 | 27/04/2020 | 5.039,45 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento de empenho feito com valor incorreto
|
2020NE000472 | 27/04/2020 | -5.039,45 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento FUNBEN Empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de Maio/2020
|
2020NE000516 | 26/05/2020 | 5.051,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento FUNBEN Empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de Junho/2020
|
2020NE000547 | 25/06/2020 | 5.039,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento FUNBEN Empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de Julho/2020
|
2020NE000605 | 28/07/2020 | 5.039,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento FUNBEN Empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de Agosto/2020
|
2020NE000662 | 27/08/2020 | 5.039,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento FUNBEN Empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de Setembro/2020
|
2020NE000732 | 24/09/2020 | 5.039,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento FUNBEN Empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de Outubro/2020
|
2020NE000782 | 28/10/2020 | 5.053,53 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento FUNBEN Empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de Novembro/2020
|
2020NE000886 | 25/11/2020 | 5.053,53 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento FUNBEN Empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de Dezembro/2020
|
2020NE001112 | 21/12/2020 | 5.212,35 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento FUNBEN Empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de Janeiro/2020
|
2020NL000198 | 31/01/2020 | 0,00 | 5.374,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento FUNBEN Empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de fevereiro/2020
|
2020NL000444 | 20/02/2020 | 0,00 | 5.041,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento FUNBEN Empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de Março/2020
|
2020NL001763 | 27/03/2020 | 0,00 | 5.039,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento FUNBEN Empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de abril/2020
|
2020NL002553 | 27/04/2020 | 0,00 | 5.039,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento FUNBEN Empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de Maio/2020
|
2020NL003147 | 26/05/2020 | 0,00 | 5.051,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento FUNBEN Empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de junho/2020
|
2020NL003850 | 25/06/2020 | 0,00 | 5.039,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento FUNBEN Empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de Julho/2020
|
2020NL004482 | 28/07/2020 | 0,00 | 5.039,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento FUNBEN Empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de agosto/2020
|
2020NL005047 | 27/08/2020 | 0,00 | 5.039,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento FUNBEN Empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de setembro/2020
|
2020NL005543 | 24/09/2020 | 0,00 | 5.039,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento FUNBEN Empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de outubro/2020
|
2020NL005891 | 28/10/2020 | 0,00 | 5.053,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento FUNBEN Empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de novembro/2020
|
2020NL006243 | 25/11/2020 | 0,00 | 5.053,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento FUNBEN Empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de dezembro/2020
|
2020NL007134 | 21/12/2020 | 0,00 | 5.212,35 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB030519 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.374,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB030533 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.051,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB030523 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.041,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB030530 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.039,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB030525 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.039,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB030534 | 31/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.039,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB042277 | 21/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.039,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB042279 | 21/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.039,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB057742 | 19/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.053,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB057740 | 19/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.039,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB061421 | 02/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.053,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB071208 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.212,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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