CPF/CNPJ:
01023673000120
Emissão:
31/01/2020
Plano Interno:
002097
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Processo:
61344/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ampliação e Modernização da Infraestrutura
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Manutenção e Operacionalização dos Campi na Região Tocantina
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção predial preventiva e corretiva com fornecimento de peças, equipamentos , materiais e mão de obra para atender as demandas da UEMASUL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000340 | 31/01/2020 | 1.200.021,83 | 1.200.021,83 | 1.200.021,83 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção predial preventiva e corretiva com fornecimento de peças, equipamentos , materiais e mão de obra para atender as demandas da UEMASUL.
|
2020NE000340 | 31/01/2020 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção predial preventiva e corretiva com fornecimento de peças, equipamentos , materiais e mão de obra para atender as demandas da UEMASUL.
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2020NE000442 | 31/03/2020 | 540.039,22 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento de empenho tendo em vista o vencimento do contrato.
|
2020NE000620 | 01/07/2020 | -340.017,39 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF: 20200000003 emissão 18/02/2020 Campus Estreito. manutenção predial de competência da empresa KLN.
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2020NL000729 | 02/03/2020 | 0,00 | 335.915,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF: 202000002 emissão 18/02/2020 Campus Imperatriz manutenção de predial . de competência da empresa KLN.
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2020NL000728 | 02/03/2020 | 0,00 | 331.120,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento das NF 202000002 emissão 18/02/2020 Campus Imperatriz de competência da empresa KLN. - VALOR PARCIAL
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2020NL002650 | 02/03/2020 | 0,00 | 256.948,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 20200001 emissão 18/02/2020 Campus Açailândia manutenção de predial . de competência da empresa KLN.
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2020NL000727 | 02/03/2020 | 0,00 | 92.841,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento das NF 202000002 emissão 18/02/2020 Campus Imperatriz de competência da empresa KLN. - Restante de pagamento
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2020NL002651 | 02/03/2020 | 0,00 | 74.171,61 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento será proporcional
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2020NL002643 | 02/03/2020 | 0,00 | -331.120,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 2020000009 emissão 17/06/2020 Campus Estreito. ref a manutenção predial preventiva e corretiva .
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2020NL004268 | 22/07/2020 | 0,00 | 348.248,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 20200000008 emissão 17/06/2020 Campus Imperatriz referente a prestação de serviços de manutenção predial
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2020NL004261 | 22/07/2020 | 0,00 | 79.963,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 202000000010 emissão 17/06/2020 Campus Açailândia.referente a prestação de serviços de manutenção predial
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2020NL004264 | 22/07/2020 | 0,00 | 11.932,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 202000000010 emissão 17/06/2020 Campus Açailândia .referente a prestação de serviços de manutenção predial
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2020NL004262 | 22/07/2020 | 0,00 | 11.932,70 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor incorreto
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2020NL004263 | 22/07/2020 | 0,00 | -11.932,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 2020000009 emissão 17/06/2020 Campus Estreito. ref a manutenção predial preventiva e corretiva .
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2020NL005017 | 03/08/2020 | 0,00 | 291.312,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 2020000009 emissão 17/06/2020 Campus Estreito. ref a manutenção predial preventiva e corretiva .
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2020NL005016 | 03/08/2020 | 0,00 | 56.936,59 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor da liquidação será alterada para pagamento parcial
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2020NL005015 | 03/08/2020 | 0,00 | -348.248,99 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB013549 | 29/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 246.021,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB021703 | 19/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 74.171,61 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001866 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.054,22 |
| PAGAMENTO
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2020PP001862 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.953,53 |
| PAGAMENTO
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2020PP001864 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.949,67 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP001912 | 03/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.973,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB028899 | 27/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 419.752,53 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP002201 | 06/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 959,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB037369 | 31/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 145.943,14 |
| PAGAMENTO
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2020PP002437 | 03/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.313,23 |
| PAGAMENTO
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2020PP002439 | 03/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 250,59 |
| PAGAMENTO
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2020PP002527 | 09/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.679,23 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB043561 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 283.999,17 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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