CPF/CNPJ:
00005501008300
Emissão:
31/01/2020
Plano Interno:
002611
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Imóveis
Processo:
245909/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UEMASUL. VALOR CONT. 152.676,84 - PROROGAÇÃO/RENOVAÇÃO DO CONTRATO 048/2017-UEMASUL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000061 | 31/01/2020 | 76.338,42 | 69.976,88 | 69.976,88 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UEMASUL. VALOR CONT. 152.676,84 - PROROGAÇÃO/RENOVAÇÃO DO CONTRATO 048/2017-UEMASUL
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2020NE000061 | 31/01/2020 | 19.084,59 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UEMASUL. VALOR CONT. 152.676,84 - PROROGAÇÃO/RENOVAÇÃO DO CONTRATO 048/2017-UEMASUL
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2020NE000554 | 01/06/2020 | 31.807,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UEMASUL. VALOR CONT. 152.676,84 - PROROGAÇÃO/RENOVAÇÃO DO CONTRATO 048/2017-UEMASUL
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2020NE000766 | 30/09/2020 | 25.446,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UEMASUL. VALOR CONT. 152.676,84 - PROROGAÇÃO/RENOVAÇÃO DO CONTRATO 048/2017-UEMASUL
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2020NE000768 | 30/09/2020 | 25.446,13 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento de empenho feito com valor incorreto
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2020NE000767 | 30/09/2020 | -25.446,16 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento do aluguel do restaurante universitario. ref a Janeiro/2020. LUIZA MARGARETH DA CRUZ.
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2020NL000615 | 27/02/2020 | 0,00 | 6.361,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento do aluguel do restaurante universitario. ref a Janeiro/2020. LUIZA MARGARETH DA CRUZ.
|
2020NL002129 | 27/02/2020 | 0,00 | 6.114,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento do aluguel do restaurante universitario. ref a Janeiro/2020. LUIZA MARGARETH DA CRUZ.-complemento
|
2020NL002130 | 27/02/2020 | 0,00 | 247,37 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
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2020NL002128 | 27/02/2020 | 0,00 | -6.361,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento do aluguel do restaurante universitario, ref a Fevereiro/2020. Luiza Margareth.
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2020NL002059 | 20/03/2020 | 0,00 | 6.361,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento do aluguel do restaurante universitario ref. a Março/2020 a Luiza Margarethe Cruz Alencar.
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2020NL002769 | 06/05/2020 | 0,00 | 6.361,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento do aluguel do restaurante universitario ref. a Março/2020 a Luiza Margarethe Cruz Alencar.
|
2020NL002757 | 06/05/2020 | 0,00 | 6.351,53 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor da NL incorreto
|
2020NL002767 | 06/05/2020 | 0,00 | -6.351,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da aluguel do restaurante universitario ref a Abril/2020 de competência da Sra. Luiza Margareth da Cruz Lencar Vilela.
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2020NL003903 | 29/06/2020 | 0,00 | 6.361,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da aluguel do restaurante universitario ref a Maio/2020 de competência da Sra. Luiza Margareth da Cruz Lencar Vilela.
|
2020NL003909 | 01/07/2020 | 0,00 | 6.361,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da aluguel do restaurante universitario ref a Maio/2020 de competência da Sra. Luiza Margareth da Cruz Lencar Vilela.
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2020NL003907 | 01/07/2020 | 0,00 | 3.361,53 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor incorreto
|
2020NL003908 | 01/07/2020 | 0,00 | -3.361,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento do alguel do restaurante universitario ref a Junho/2020.
|
2020NL004678 | 10/08/2020 | 0,00 | 6.361,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO MÊS DE JULHO 2020
|
2020NL005278 | 10/09/2020 | 0,00 | 6.361,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO MÊS DE AGOSTO 2020
|
2020NL005280 | 10/09/2020 | 0,00 | 6.361,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento do aluguel do restaurante universitario ref a setembro/2020.
|
2020NL005825 | 19/10/2020 | 0,00 | 6.361,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento do aluguel do restaurante universitario ref a outubro/2020
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2020NL006759 | 09/12/2020 | 0,00 | 6.361,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento do aluguel do restaurante universitario ref a novembro/2020
|
2020NL006810 | 10/12/2020 | 0,00 | 6.361,54 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB010775 | 27/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.114,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB012709 | 24/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 247,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB013379 | 29/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.361,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB021643 | 19/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.361,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB024169 | 06/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.361,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB024381 | 07/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.361,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB036769 | 27/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.361,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB043414 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.361,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB043450 | 24/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.361,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB051373 | 27/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.361,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB064349 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.361,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB068496 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.361,54 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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