CPF/CNPJ:
63407548000170
Emissão:
08/07/2020
Plano Interno:
015094
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Reforma e Ampliação de Imóveis
Processo:
112929/2016
Processo Licitatório:
RDC - PRESENCIAL
Programa:
Ampliação e Modernização da Infraestrutura
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Implantação, Ampliação e Modernização dos Campi - UEMA
Fonte:
Operações de Crédito Interna - 0114000000
Valor para dar cobertura ao contrato 018/2017, cujo objeto é a Reforma e ampliação do Campus UEMA em São Bento/MA, localizado no terreno da Fazenda Escola de São Bento - FESB/UEMA, conforme processo 112929/2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000608 | 08/07/2020 | 1.410.233,00 | 819.384,62 | 819.384,62 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Valor para dar cobertura ao contrato 018/2017, cujo objeto é a Reforma e ampliação do Campus UEMA em São Bento/MA, localizado no terreno da Fazenda Escola de São Bento - FESB/UEMA, conforme processo 112929/2016
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2020NE000608 | 08/07/2020 | 1.137.070,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho para estabelecer a cobertura orçamentária e financeira ao Contrato n° 018/2017.
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2020NE001768 | 22/12/2020 | 273.163,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 13436 de 25/05/2020, referente ao serviços de executor obra de engenharia , para reforma e ampliação do campus /uema em s
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2020NL003495 | 15/07/2020 | 0,00 | 97.962,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 13453 de 06/08/2020, referente ao serviços de executor obra de engenharia , para reforma e ampliação do campus /UEMA em
|
2020NL005037 | 02/09/2020 | 0,00 | 219.019,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 13532 de 19/11/2020, referente ao serviços de executor obra de engenharia , para reforma e ampliação do campus /UEMA em
|
2020NL009669 | 07/12/2020 | 0,00 | 437.281,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 13532 de 19/11/2020, referente ao serviços de executor obra de engenharia , para reforma e ampliação do campus /UEMA em
|
2020NL009674 | 07/12/2020 | 0,00 | 437.281,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 13495 de 04/11/2020, referente ao serviços de executor obra de engenharia , para reforma e ampliação do campus /UEMA em
|
2020NL009666 | 07/12/2020 | 0,00 | 65.120,75 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: histórico incorreto
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2020NL009673 | 07/12/2020 | 0,00 | -437.281,36 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2020PP002615 | 29/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.465,54 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP002616 | 29/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.938,88 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP002617 | 29/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 979,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB030081 | 30/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 87.578,66 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003961 | 17/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 14.455,30 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP003960 | 17/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.570,59 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP003963 | 17/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.190,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB041951 | 18/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 195.803,71 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006990 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 28.860,57 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP006987 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.372,81 |
| PAGAMENTO
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2020PP006988 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.297,97 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP006984 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 651,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB067896 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 390.929,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB067887 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 58.217,95 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP007313 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.118,44 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP007311 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.953,62 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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