CPF/CNPJ:
21716748000165
Emissão:
16/11/2020
Plano Interno:
003832
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços de Água e Esgoto
Processo:
65249/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Valor referente as despesas com água e esgoto do Campus de Balsas da Universidade Estadual do Maranhão com a Águas de Timon Saneamento S/A no exercício de 2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001426 | 16/11/2020 | 6.000,00 | 4.897,73 | 4.897,73 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Valor referente as despesas com água e esgoto do Campus de Balsas da Universidade Estadual do Maranhão com a Águas de Timon Saneamento S/A no exercício de 2020.
|
2020NE001426 | 16/11/2020 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Conta de água, FATURA N° 150532603 de 05/12/2020, da empresa ÁGUAS DE TIMON SANEAMENTO S.A, referente ao mês NOVEMBRO/2020, conforme o p
|
2020NL010913 | 01/12/2020 | 0,00 | 721,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Conta de água, FATURA N° 15077849 de 05/11/2020, da empresa ÁGUAS DE TIMON SANEAMENTO S.A, referente ao mês OUTUBRO/2020, conforme o pro
|
2020NL010904 | 01/12/2020 | 0,00 | 562,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Conta de água, FATURA N° 150322995 de 05/08/2020, da empresa ÁGUAS DE TIMON SANEAMENTO S.A, referente ao mês JULHO/2020, conforme o pro
|
2020NL010894 | 01/12/2020 | 0,00 | 523,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Conta de água, FATURA N° 150267620 de 05/07/2020, da empresa ÁGUAS DE TIMON SANEAMENTO S.A, referente ao mês JUNHO/2020, conforme o proc
|
2020NL010888 | 01/12/2020 | 0,00 | 494,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Conta de água, FATURA N° 150425578 de 05/10/2020, da empresa ÁGUAS DE TIMON SANEAMENTO S.A, referente ao mês SETEMBRO/2020, conforme o p
|
2020NL010898 | 01/12/2020 | 0,00 | 474,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Conta de água, FATURA N° 150374643 de 05/09/2020, da empresa ÁGUAS DE TIMON SANEAMENTO S.A, referente ao mês AGOSTO/2020, conforme o pro
|
2020NL010897 | 01/12/2020 | 0,00 | 416,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Conta de água, FATURA N° 150217715 de 05/06/2020, da empresa ÁGUAS DE TIMON SANEAMENTO S.A, referente ao mês MAIO/2020, conforme o proce
|
2020NL010887 | 01/12/2020 | 0,00 | 412,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Conta de água, FATURA N° 150164766 de 05/05/2020, da empresa ÁGUAS DE TIMON SANEAMENTO S.A, referente ao mês ABRIL/2020, conforme o proc
|
2020NL010840 | 01/12/2020 | 0,00 | 242,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Conta de água, FATURA N° 150112501 de 05/04/2020, da empresa ÁGUAS DE TIMON SANEAMENTO S.A, referente ao mês MARÇO/2020, conforme o proc
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2020NL010838 | 01/12/2020 | 0,00 | 92,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de FATURA n° 1500079778 de 03/01/2019, referente ao mês JANEIRO/2020, conforme o processo n° 1511/2020.
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2020NL010636 | 17/12/2020 | 0,00 | 651,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de FATURA n° 1500059884 de 03/03/2019, referente ao mês FEVEREIRO/2020, conforme o processo n° 22665/2020.
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2020NL010638 | 17/12/2020 | 0,00 | 305,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Conta de água, FATURA N° 150121040 de 05/04/2019, da empresa ÁGUAS DE TIMON SANEAMENTO S.A, referente ao mês MARÇO/2019, conforme o proc
|
2020NL010921 | 21/12/2020 | 0,00 | 216,74 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Uso incorreto de Nota de Empenho.
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2020NL011025 | 21/12/2020 | 0,00 | -216,74 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB067572 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 651,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB067581 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 305,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB068734 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 721,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB068714 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 562,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB068688 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 523,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB068676 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 494,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB068699 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 474,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB068692 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 416,92 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB068671 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 412,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB068650 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 242,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB068612 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 92,91 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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