CPF/CNPJ:
19087611000147
Emissão:
05/06/2020
Plano Interno:
015094
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Edificações Públicas
Processo:
80443/2017
Processo Licitatório:
RDC - PRESENCIAL
Programa:
Ampliação e Modernização da Infraestrutura
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Implantação, Ampliação e Modernização dos Campi - UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Valor referente ao exercício financeiro 2020 conforme Contrato 110/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000550 | 05/06/2020 | 2.014.101,71 | 1.914.101,71 | 1.914.101,71 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Valor referente ao exercício financeiro 2020 conforme Contrato 110/2017.
|
2020NE000550 | 05/06/2020 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho conforme Contrato n° 110/2017.
|
2020NE000640 | 20/07/2020 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho para dar cobertura ao contrato 110/2017, conforme processo administrativo 80443/2017.
|
2020NE000674 | 28/07/2020 | 150.547,29 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho para dar cobertura orçamentária e financeira conforme Contrato 110/2017
|
2020NE000681 | 31/07/2020 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho para dar cobertura orçamentária e financeira à execução do projeto.
|
2020NE001047 | 01/10/2020 | 374.660,19 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento para atender necessidade de empenho até que seja liberada nova cota de empenho para despesas de capital
|
2020NE001247 | 28/10/2020 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento para estabelecer cobertura orçamentária e financeira para outros projetos de investimento
|
2020NE001289 | 04/11/2020 | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço para estabelecer a cobertura orçamentária e financeira ao contrato 110/2017-UEMA.
|
2020NE001357 | 17/11/2020 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço para estabelecer a cobertura orçamentária e financeira ao contrato 110/2017-UEMA.
|
2020NE001586 | 07/12/2020 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento de empenho a fim de adequar a necessidade contratual
|
2020NE001827 | 29/12/2020 | -426.105,77 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 418 de 17/04/2020, referente 20° Medição do contrato n° 110/2017, dos serviços de construção dos prédios de Física e Mate
|
2020NL002819 | 15/06/2020 | 0,00 | 56.675,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 420 de 07/05/2020, referente 21° Medição do contrato n° 110/2017, dos serviços de construção dos prédios de Física e Mat
|
2020NL003156 | 30/06/2020 | 0,00 | 99.828,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 421 de 27/05/2020, referente 22° Medição do contrato n° 110/2017, dos serviços de construção dos prédios de Física e Mate
|
2020NL003222 | 03/07/2020 | 0,00 | 220.833,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 423 de 02/07/2020, referente 24° Medição do contrato n° 110/2017, dos serviços de construção dos prédios de Física e Mat
|
2020NL003641 | 20/07/2020 | 0,00 | 194.594,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 422 de 02/07/2020, referente 23° Medição do contrato n° 110/2017, dos serviços de construção dos prédios de Física e Mat
|
2020NL004112 | 03/08/2020 | 0,00 | 209.695,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 426 de 30/08/2020, referente 26° Medição do contrato n° 110/2017, dos serviços de construção dos prédios de Física e Mate
|
2020NL006791 | 01/09/2020 | 0,00 | 166.739,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 424 de 30/07/2020, referente 25° Medição do contrato n° 110/2017, dos serviços de construção dos prédios de Física e Mate
|
2020NL005065 | 02/09/2020 | 0,00 | 180.696,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 428 de 30/09/2020, referente 27° Medição do contrato n° 110/2017, dos serviços de construção dos prédios de Física e Mate
|
2020NL008168 | 09/11/2020 | 0,00 | 199.812,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 429 de 30/09/2020, referente 29° Medição do contrato n° 110/2017, dos serviços de construção dos prédios de Física e Mate
|
2020NL008709 | 18/11/2020 | 0,00 | 209.112,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal n° 430 de 26/11/2020, referente 29° Medição do contrato n° 110/2017, dos serviços de construção dos prédios de Física e Mate
|
2020NL010501 | 16/12/2020 | 0,00 | 222.883,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal n° 001 de 08/12/2020, referente 30° Medição do contrato n° 110/2017, dos serviços de construção dos prédios de Física e Mate
|
2020NL010632 | 17/12/2020 | 0,00 | 113.239,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal n° 003 de 16/12/2020, referente 31° Medição do contrato n° 110/2017, dos serviços de construção dos prédios de Física e Mate
|
2020NL011406 | 22/12/2020 | 0,00 | 39.990,99 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001662 | 15/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.493,72 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001663 | 15/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.133,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002827 | 15/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 566,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB021023 | 17/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 52.481,47 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001882 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.392,44 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001884 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.996,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003175 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 998,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB023707 | 02/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 92.440,90 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001983 | 07/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.716,67 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001984 | 07/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.416,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003317 | 07/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.208,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB025022 | 08/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 204.491,72 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002376 | 21/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.562,17 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP002378 | 21/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.891,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL003672 | 21/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.945,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB028231 | 22/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 180.194,84 |
| PAGAMENTO
|
2020PP002872 | 05/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.226,59 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP002873 | 05/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.193,91 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL004258 | 05/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.096,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB031719 | 06/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 194.177,86 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003387 | 03/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.950,46 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP003388 | 03/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.613,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005137 | 03/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.806,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB039111 | 04/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 167.325,11 |
| PAGAMENTO
|
2020PP004510 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.336,55 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP004512 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.334,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL006799 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.667,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB045546 | 02/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 154.400,94 |
| PAGAMENTO
|
2020PP005477 | 09/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.791,73 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP005473 | 09/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.996,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL008211 | 09/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.998,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB054946 | 11/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 185.026,03 |
| PAGAMENTO
|
2020PP005915 | 18/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.200,93 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP005914 | 18/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.182,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB057744 | 19/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 195.728,95 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006946 | 16/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.806,87 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP006945 | 16/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.457,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL010555 | 16/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.228,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB066957 | 17/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 206.390,15 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006971 | 17/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.982,54 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP006972 | 17/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.264,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL010659 | 17/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.132,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB067597 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 104.859,89 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007463 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.759,60 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP007465 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 799,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL011442 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 399,91 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB071225 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 37.031,66 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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