CPF/CNPJ:
17723085000139
Emissão:
27/04/2020
Plano Interno:
016020
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Obras de Infraestrutura
Processo:
9534/2018
Processo Licitatório:
RDC - PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superávit Convênio nº 838112/2016-FNDE/UEMA
Valor referente a cobertura contratual pactuada por meio do Contrato N° 053/2019, tendo como objeto de ampliação do prédio do UEMANET, conforme processo n° 9534/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000492 | 27/04/2020 | 150.000,00 | 144.429,05 | 144.429,05 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Valor referente a cobertura contratual pactuada por meio do Contrato N° 053/2019, tendo como objeto de ampliação do prédio do UEMANET, conforme processo n° 9534/2018.
|
2020NE000492 | 27/04/2020 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização via OBTV da nota fiscal nº 25 de 11/03/2020 referente à 1ª Medição do Contrato nº 053/2019 da fonte de recurso de aporte complementar d
|
2020NL007727 | 01/10/2020 | 0,00 | 55.264,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização via OBTV da nota fiscal nº 30 de 19/05/2020 referente à 2ª Medição do Contrato nº 053/2019 da fonte de recurso de aporte complementar d
|
2020NL007730 | 01/10/2020 | 0,00 | 26.572,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização via OBTV da nota fiscal nº 42 de 12/08/2020 referente à 4ª Medição do Contrato nº 053/2019 da fonte de recurso de aporte complementar d
|
2020NL007732 | 01/10/2020 | 0,00 | 26.004,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização via OBTV da nota fiscal nº 45 de 27/08/2020 referente à 5ª Medição do Contrato nº 053/2019 da fonte de recurso de aporte complementar d
|
2020NL007733 | 01/10/2020 | 0,00 | 13.732,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização via OBTV da nota fiscal nº 41 de 12/08/2020 referente à 3ª Medição do Contrato nº 053/2019 da fonte de recurso de aporte complementar d
|
2020NL007731 | 01/10/2020 | 0,00 | 10.826,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização via OBTV da nota fiscal nº 28 de 23/04/2020 referente à 1ª Medição do Contrato nº 053/2019 da fonte de recurso de aporte complementar d
|
2020NL007729 | 01/10/2020 | 0,00 | 4.565,19 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: fonte incorreta
|
2020NL007878 | 01/10/2020 | 0,00 | -4.565,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização via OBTV da nota fiscal nº 46 de 29/09/2020 referente à 6ª Medição do Contrato nº 053/2019 da fonte de recurso de aporte complementar d
|
2020NL007823 | 22/10/2020 | 0,00 | 12.028,55 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB052162 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 47.389,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB052177 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 24.225,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB052180 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 23.743,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB052185 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.539,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB052179 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.885,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB052172 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.896,39 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL007876 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | -3.896,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB052349 | 22/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.980,63 |
| PAGAMENTO
|
2020PP005348 | 05/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.079,07 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP005416 | 05/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.796,09 |
| PAGAMENTO
|
2020PP005353 | 05/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.753,80 |
| PAGAMENTO
|
2020PP005380 | 05/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.716,30 |
| PAGAMENTO
|
2020PP005404 | 05/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 906,31 |
| PAGAMENTO
|
2020PP005410 | 05/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 793,88 |
| PAGAMENTO
|
2020PP005356 | 05/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 714,57 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP005354 | 05/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 593,10 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP005379 | 05/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 544,54 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP005396 | 05/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 285,90 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP005408 | 05/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 254,04 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP005355 | 05/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 226,71 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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