CPF/CNPJ:
16670085000155
Emissão:
17/08/2020
Plano Interno:
003834
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Veículos
Processo:
103094/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Para custear as despesas no exercício financeiro de 2020, na vigência do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº__044/2018-UEMA firmado com a empresa Localiza Rent a Car S/A, que tem por objeto a locação de 06 (seis) veículos tipo HATCH 1.0 (quatro portas), sem combustível e sem motorista, conforme os autos do Processo Administrativo nº 103094/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000727 | 17/08/2020 | 54.204,72 | 21.204,72 | 21.204,72 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Para custear as despesas no exercício financeiro de 2020, na vigência do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº__044/2018-UEMA firmado com a empresa Localiza Rent a Car S/A, que tem por objeto a locação de 06 (seis) veículos tipo HATCH 1.0 (quatro portas), sem combustível e sem motorista, conforme os autos do Processo Administrativo nº 103094/2020.
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2020NE000727 | 17/08/2020 | 42.412,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho para estabelecer a cobertura orçamentária e financeira ao Contrato
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2020NE001841 | 29/12/2020 | 11.792,72 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura nº 31327202 de 19/10/2020 , referente ao serviços de locação de veículos do contrato n°044/2018 mês SETEMBRO/2020, conforme o pr
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2020NL009164 | 26/11/2020 | 0,00 | 10.602,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura nº 321265 de 22/10/2020 , referente ao serviços de locação de veículos do contrato n°044/2018 mês AGOSTO/2020, conforme o proces
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2020NL009638 | 04/12/2020 | 0,00 | 10.602,36 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB060479 | 27/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.602,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB063366 | 07/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.602,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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