CPF/CNPJ:
13319493000179
Emissão:
08/04/2020
Plano Interno:
003839
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Limpeza e Conservação
Processo:
169811/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Empenho das despesas referente a prestação de serviços de coleta, transporte tratamento e disposição final de lixo hospitalar residual e resíduos, TERCEIRO TERMO ADITIVO ao contrato nº 053/2016, pregão nº 038/2016, conforme processo nº 169811/2019.__OBS: Empenhado em parte por falta de Cota a Empenhar.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000452 | 08/04/2020 | 18.348,00 | 18.348,00 | 18.348,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho das despesas referente a prestação de serviços de coleta, transporte tratamento e disposição final de lixo hospitalar residual e resíduos, TERCEIRO TERMO ADITIVO ao contrato nº 053/2016, pregão nº 038/2016, conforme processo nº 169811/2019.__OBS: Empenhado em parte por falta de Cota a Empenhar.
|
2020NE000452 | 08/04/2020 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento de empenho tendo em vista a cobertura contratual
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2020NE001835 | 29/12/2020 | -31.652,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal nº 7109 de 06/02/2020, referente ao serviços de coleta ,transporte e destinação final de resíduos sólidos no mês JANEIRO/20
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2020NL001190 | 08/04/2020 | 0,00 | 1.254,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 7495 de 18/03/2020, referente ao serviços de coleta ,transporte e destinação final de resíduos sólidos no mês FEVEREIRO/
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2020NL002381 | 03/06/2020 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal nº 7901 de 11/05/2020, referente ao serviços de coleta ,transporte e destinação final de resíduos sólidos no mês MARÇO/2020
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2020NL005030 | 01/09/2020 | 0,00 | 2.772,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal nº 8748 de 06/08/2020, referente ao serviços de coleta ,transporte e destinação final de resíduos sólidos no mês JULHO/2020
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2020NL005920 | 17/09/2020 | 0,00 | 2.706,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal nº 9466 de 14/10/2020, referente ao serviços de coleta ,transporte e destinação final de resíduos sólidos no mês SETEMBRO/2
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2020NL008473 | 14/10/2020 | 0,00 | 2.442,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal nº 9123 de 14/09/2020, referente ao serviços de coleta ,transporte e destinação final de resíduos sólidos no mês AGOSTO/202
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2020NL007372 | 15/10/2020 | 0,00 | 2.046,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 21806 de 08/10/2019, referente ao contrato n° 020/2020 a contratação de empresa prestadora de serviço visando a disponi
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2020NL008497 | 13/11/2020 | 0,00 | 16.925,01 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Credor incorreto
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2020NL008961 | 13/11/2020 | 0,00 | -16.925,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal nº 9831 de 18/11/2020, referente ao serviços de coleta ,transporte e destinação final de resíduos sólidos no mês OUTUBRO/20
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2020NL010608 | 17/12/2020 | 0,00 | 2.904,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal nº 10225 de 10/12/2020, referente ao serviços de coleta ,transporte e destinação final de resíduos sólidos no mês NOVEMBRO/
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2020NL010880 | 21/12/2020 | 0,00 | 2.574,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001387 | 03/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 181,50 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001389 | 03/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 82,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002392 | 03/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 24,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB019195 | 05/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.361,25 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP003304 | 26/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 62,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB036935 | 27/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.053,36 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003340 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 304,92 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP003342 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 138,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005036 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 41,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB038010 | 03/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.286,90 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003389 | 03/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 137,94 |
| PAGAMENTO
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2020PP004003 | 17/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 297,66 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP004004 | 17/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 135,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005995 | 17/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 40,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB042129 | 18/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.232,45 |
| PAGAMENTO
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2020PP004963 | 15/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 225,06 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP004966 | 15/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 102,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL007395 | 15/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 30,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB049070 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.687,95 |
| PAGAMENTO
|
2020PP005671 | 13/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 268,62 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP005670 | 13/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 122,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL008490 | 13/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 36,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB056540 | 16/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.014,65 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006964 | 17/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 319,44 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP006965 | 17/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 145,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL010621 | 17/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 43,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB067422 | 18/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.395,80 |
| PAGAMENTO
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2020PP007123 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 283,14 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP007122 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 128,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL010909 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 38,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB068628 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.123,55 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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