CPF/CNPJ:
12347287000100
Emissão:
08/04/2020
Plano Interno:
003852
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Processo:
207684/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Empenho das despesas referente a serviços de fornecimento de periódicos (jornais, revistas) de circulação estadual, contrato n° 058/2019, pregão 021/2019, conforme processo nº 207684/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000450 | 08/04/2020 | 13.074,35 | 4.547,60 | 4.547,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho das despesas referente a serviços de fornecimento de periódicos (jornais, revistas) de circulação estadual, contrato n° 058/2019, pregão 021/2019, conforme processo nº 207684/2018
|
2020NE000450 | 08/04/2020 | 13.074,35 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota fiscal nº 3076 de 14/02/2020, referente prestados de assinatura anual de jornais locais , folha de são paulo e veja, no mês janeir
|
2020NL001191 | 08/04/2020 | 0,00 | 1.136,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota fiscal nº 3122 de 03/03/2020, referente prestados de assinatura anual de jornais locais , folha de são paulo e veja, no mês FEVERE
|
2020NL001192 | 08/04/2020 | 0,00 | 1.136,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota fiscal nº 3122 de 03/03/2020, referente prestados de assinatura anual de jornais locais , folha de são paulo e veja, no mês FEVERE
|
2020NL004879 | 03/08/2020 | 0,00 | 1.136,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de Nota fiscal nº 3076 de 14/02/2020, referente prestados de assinatura anual de jornais locais , folha de são paulo e veja, no mês janeiro
|
2020NL004889 | 03/08/2020 | 0,00 | 1.136,90 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor incorreto
|
2020NL004886 | 03/08/2020 | 0,00 | -1.136,90 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INCORRETO
|
2020NL004878 | 03/08/2020 | 0,00 | -1.136,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota fiscal nº 3157 de 01/04/2020, referente prestados de assinatura anual de jornais locais , folha de são paulo e veja, no mês MARÇO/
|
2020NL010991 | 21/12/2020 | 0,00 | 1.136,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota fiscal nº 3195 de 03/05/2020, referente prestados de assinatura anual de jornais locais , folha de São Paulo e veja, no mês ABRIL/
|
2020NL011031 | 22/12/2020 | 0,00 | 1.136,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP003289 | 26/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 48,66 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP003283 | 26/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 47,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB036813 | 27/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.089,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB036824 | 27/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.088,24 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP007193 | 21/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 47,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB069107 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.089,15 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP007204 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 47,07 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB069386 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.089,83 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
