CPF/CNPJ:
11501067000126
Emissão:
11/05/2020
Plano Interno:
003850
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Hospedagens
Processo:
45482/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Valor para custear as despesas no exercício financeiro de 2020, na vigência do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 025/2018-PRA/UEMA, conforme os autos do Processo Administrativo nº 45482/2019. O Contrato em comento, firmando com a empresa Veleiros Mar Hotel Eireli (CNPJ nº 11.501.067/0001-26), tem por objeto prestação de serviços de hospedagem com alimentação (café da manhã, almoço e jantar), para atender as necessidades da UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000503 | 11/05/2020 | 720,40 | 720,40 | 720,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Valor para custear as despesas no exercício financeiro de 2020, na vigência do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 025/2018-PRA/UEMA, conforme os autos do Processo Administrativo nº 45482/2019. O Contrato em comento, firmando com a empresa Veleiros Mar Hotel Eireli (CNPJ nº 11.501.067/0001-26), tem por objeto prestação de serviços de hospedagem com alimentação (café da manhã, almoço e jantar), para atender as necessidades da UEMA.
|
2020NE000503 | 11/05/2020 | 131.281,20 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento de empenho tendo em vista a cobertura contratual
|
2020NE001863 | 29/12/2020 | -130.560,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota fiscal nº 12662 de 27/01/2019, referente ao serviços de hospedagem do contrato nº 025/2018, conforme o processo nº 24835/2020.
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2020NL004837 | 25/08/2020 | 0,00 | 720,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2020PP003262 | 25/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 36,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB036629 | 26/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 684,38 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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